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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 12 297.00 | 8 703.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 183.00 | 29 085.00 | 33 098.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 448.00 | 43 647.00 | 48 801.00 | 92 448.00 |
BT Marchandises | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 971.00 | | 80 971.00 | 80 971.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 133 133.00 | | 133 133.00 | 133 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 751.00 | | 224 751.00 | 224 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 199.00 | 43 647.00 | 273 552.00 | 317 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 219.00 | 1 590.00 | | 43 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 2 731.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 87 126.00 | 4 871.00 | | 87 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 336.00 | 1 981.00 | | 9 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 9 016.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 12 893.00 | | 69 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 1 863.00 | | 16 830.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 1 849.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 426.00 | 27 604.00 | | 186 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 552.00 | 32 476.00 | | 273 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 426.00 | 27 604.00 | | 186 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 949.00 | 76 391.00 | 1 492 341.00 | 1 415 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 949.00 | 76 391.00 | 1 492 341.00 | 1 415 949.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 413.00 | | 7 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 768.00 | 168 113.00 | | 1 492 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 361.00 | 165 381.00 | | 1 454 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 407.00 | 2 731.00 | | 38 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718.00 | 14 929.00 | | 28 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | 14 929.00 | | 26 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 971.00 | | | 80 971.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VI Groupe et associés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 908.00 | 557.00 | | 11 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | 562.00 | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 111 683.00 | 11 485.00 | | 111 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | 142.00 | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | 700.00 | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 468.00 | 33 593.00 | | 298 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 545.00 | 30 333.00 | | 261 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 167.00 | 12 052.00 | | 114 167.00 |