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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 183.00 | 63 956.00 | 30 227.00 | 94 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 448.00 | 87 221.00 | 37 227.00 | 124 448.00 |
BT Marchandises | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
BZ Autres créances | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CF Disponibilités | 410 396.00 | | 410 396.00 | 410 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 792.00 | | 509 792.00 | 509 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 240.00 | 87 221.00 | 547 019.00 | 634 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 823.00 | 191 685.00 | | 253 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 907.00 | 62 138.00 | | 67 907.00 |
DL TOTAL (I) | 327 230.00 | 259 323.00 | | 327 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967.00 | 27 593.00 | | 16 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 118.00 | 35 520.00 | | 68 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 202.00 | 107 385.00 | | 63 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 282.00 | 90 330.00 | | 45 282.00 |
EA Autres dettes | 26 220.00 | 36 944.00 | | 26 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 789.00 | 297 772.00 | | 219 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 019.00 | 557 094.00 | | 547 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 789.00 | 297 772.00 | | 219 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 928.00 | | 2 134 928.00 | 2 134 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 928.00 | | 2 134 928.00 | 2 134 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 16 990.00 | | 19 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 533.00 | 2 243 827.00 | | 2 135 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 626.00 | 2 181 689.00 | | 2 067 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 907.00 | 62 138.00 | | 67 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 476.00 | 8 745.00 | | 78 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | 8 745.00 | | 76 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UX Autres créances clients | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VI Groupe et associés | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 789.00 | 219 789.00 | | 219 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | 5 184.00 | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | 2 418.00 | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 88 523.00 | 72 250.00 | | 88 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 12 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 310.00 | 203.00 | | 6 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 803.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 652.00 | 5 987.00 | | 8 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 007.00 | 448 485.00 | | 427 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 457.00 | 400 773.00 | | 379 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 992.00 | 86 871.00 | | 98 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |