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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 16 161.00 | 4 839.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 183.00 | 39 293.00 | 22 890.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 448.00 | 57 719.00 | 34 729.00 | 92 448.00 |
BT Marchandises | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 511.00 | | 91 511.00 | 91 511.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 986.00 | | 328 986.00 | 328 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 434.00 | 57 719.00 | 363 715.00 | 421 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 626.00 | 43 219.00 | | 81 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 517.00 | 38 407.00 | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 138 643.00 | 87 126.00 | | 138 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 9 336.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 45 882.00 | | 23 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 607.00 | 69 378.00 | | 121 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | 16 830.00 | | 31 558.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 072.00 | 186 426.00 | | 225 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 715.00 | 273 552.00 | | 363 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 464.00 | 186 426.00 | | 224 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 164.00 | 84 551.00 | 1 663 715.00 | 1 579 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 164.00 | 84 551.00 | 1 663 715.00 | 1 579 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | 7 518.00 | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 135.00 | 1 492 768.00 | | 1 664 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 618.00 | 1 454 361.00 | | 1 612 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 517.00 | 38 407.00 | | 51 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 647.00 | 14 072.00 | | 43 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 14 072.00 | | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 607.00 | 121 607.00 | | 121 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 464.00 | 224 464.00 | | 224 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 454.00 | 11 908.00 | | 11 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | 2 484.00 | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 63 686.00 | 111 683.00 | | 63 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 595.00 | | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 940.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 389.00 | 12 848.00 | | 12 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 743.00 | 298 468.00 | | 332 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 472.00 | 261 545.00 | | 303 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 523.00 | 114 167.00 | | 66 523.00 |