| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 781.00 | 1 219.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 183.00 | 47 860.00 | 14 323.00 | 62 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 448.00 | 69 906.00 | 22 542.00 | 92 448.00 |
BT Marchandises | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 525.00 | | 402 525.00 | 402 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 973.00 | 69 906.00 | 425 066.00 | 494 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 143.00 | 81 626.00 | | 133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 542.00 | 51 517.00 | | 58 542.00 |
DL TOTAL (I) | 197 185.00 | 138 643.00 | | 197 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 346.00 | 23 300.00 | | 32 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 121 607.00 | | 138 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 31 558.00 | | 30 752.00 |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 48 000.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 881.00 | 225 072.00 | | 227 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 066.00 | 363 715.00 | | 425 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 881.00 | 224 464.00 | | 227 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 700.00 | 97 045.00 | 1 931 744.00 | 1 834 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 700.00 | 97 045.00 | 1 931 744.00 | 1 834 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | 14 833.00 | | 15 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 769.00 | 1 664 135.00 | | 1 940 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 227.00 | 1 612 618.00 | | 1 882 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 542.00 | 51 517.00 | | 58 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | | 83 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 12 187.00 | | 57 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 12 187.00 | | 55 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VI Groupe et associés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 881.00 | 227 881.00 | | 227 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 11 454.00 | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | 2 242.00 | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 56 021.00 | 63 686.00 | | 56 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 935.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 877.00 | 12 389.00 | | 5 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 349.00 | 332 743.00 | | 386 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 038.00 | 303 472.00 | | 348 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 748.00 | 66 523.00 | | 82 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |