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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 183.00 | 72 701.00 | 21 482.00 | 94 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 448.00 | 95 966.00 | 28 482.00 | 124 448.00 |
BT Marchandises | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 421 128.00 | | 421 128.00 | 421 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 178.00 | | 626 178.00 | 626 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 626.00 | 95 966.00 | 654 660.00 | 750 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 730.00 | 253 823.00 | | 321 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 957.00 | 67 907.00 | | 91 957.00 |
DL TOTAL (I) | 419 187.00 | 327 230.00 | | 419 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271.00 | 16 967.00 | | 6 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 892.00 | 68 118.00 | | 105 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 63 202.00 | | 39 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 118.00 | 45 282.00 | | 59 118.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 26 220.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 473.00 | 219 789.00 | | 235 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 660.00 | 547 019.00 | | 654 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 473.00 | 219 789.00 | | 235 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 005.00 | | 1 620 005.00 | 1 620 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 005.00 | | 1 620 005.00 | 1 620 005.00 |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 878.00 | 19 526.00 | | 28 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 141.00 | 2 135 533.00 | | 1 620 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 184.00 | 2 067 626.00 | | 1 528 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 957.00 | 67 907.00 | | 91 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 221.00 | 8 745.00 | | 87 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 956.00 | 8 745.00 | | 84 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 105 892.00 | 105 892.00 | | 105 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 940.00 | 120 940.00 | | 120 940.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 473.00 | 235 473.00 | | 235 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 7 399.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 3 236.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 84 346.00 | 88 523.00 | | 84 346.00 |
YT Sous‐traitance | 6 339.00 | 6 310.00 | | 6 339.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | 923.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 253.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | 8 652.00 | | 3 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 001.00 | 427 007.00 | | 324 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 185.00 | 379 457.00 | | 288 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 352.00 | 98 992.00 | | 96 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |