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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 183.00 | 55 211.00 | 38 972.00 | 94 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 448.00 | 78 476.00 | 45 972.00 | 124 448.00 |
BT Marchandises | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CF Disponibilités | 279 213.00 | | 279 213.00 | 279 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 570.00 | 78 476.00 | 557 094.00 | 635 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 685.00 | 133 143.00 | | 191 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 138.00 | 58 542.00 | | 62 138.00 |
DL TOTAL (I) | 259 323.00 | 197 185.00 | | 259 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 520.00 | 32 346.00 | | 35 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 138 283.00 | | 107 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 330.00 | 30 752.00 | | 90 330.00 |
EA Autres dettes | 36 944.00 | 26 500.00 | | 36 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 772.00 | 227 881.00 | | 297 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 094.00 | 425 066.00 | | 557 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 772.00 | 227 881.00 | | 297 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 087.00 | 105 059.00 | 2 242 146.00 | 2 137 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 087.00 | 105 059.00 | 2 242 146.00 | 2 137 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 970 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 15 456.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 827.00 | 1 940 769.00 | | 2 243 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 689.00 | 1 882 227.00 | | 2 181 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 138.00 | 58 542.00 | | 62 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 448.00 | | 32 000.00 | 92 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | 32 000.00 | 83 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 906.00 | 8 570.00 | | 69 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 641.00 | 8 570.00 | | 67 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 385.00 | 107 385.00 | | 107 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
UX Autres créances clients | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
VB T. V. A. | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VI Groupe et associés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 567.00 | 202 567.00 | | 202 567.00 |
VW T.V.A. | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 772.00 | 297 772.00 | | 297 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 4 936.00 | | 5 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 418.00 | 8 728.00 | | 2 418.00 |
ST Autres comptes | 72 250.00 | 56 021.00 | | 72 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 941.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 987.00 | 5 877.00 | | 5 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 485.00 | 386 349.00 | | 448 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 773.00 | 38.00 | | 400 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 871.00 | 82 748.00 | | 86 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |