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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 21 108.00 | 3 392.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 230.00 | 90 805.00 | 789 425.00 | 880 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 995.00 | 114 178.00 | 849 817.00 | 963 995.00 |
BT Marchandises | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 846.00 | | 225 846.00 | 225 846.00 |
BZ Autres créances | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
CF Disponibilités | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 785.00 | | 526 785.00 | 526 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 779.00 | 114 178.00 | 1 376 602.00 | 1 490 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 413 687.00 | 321 730.00 | | 413 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 847.00 | 91 957.00 | | 64 847.00 |
DL TOTAL (I) | 484 038.00 | 419 187.00 | | 484 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 696.00 | 6 271.00 | | 486 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 926.00 | 105 892.00 | | 119 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 533.00 | 39 191.00 | | 276 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 413.00 | 59 118.00 | | 9 413.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 568.00 | 235 473.00 | | 892 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 602.00 | 654 660.00 | | 1 376 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 568.00 | 235 473.00 | | 892 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 263.00 | | 2 767 263.00 | 2 767 263.00 |
FG Production vendue services | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 159.00 | | 2 780 159.00 | 2 780 159.00 |
FQ Autres produits | | | 5 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 415.00 | 28 878.00 | | 17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 960.00 | 1 620 141.00 | | 2 785 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 113.00 | 1 528 184.00 | | 2 721 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 847.00 | 91 957.00 | | 64 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 448.00 | | 839 547.00 | 124 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 183.00 | | 789 547.00 | 115 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 966.00 | 18 212.00 | | 95 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 701.00 | 18 212.00 | | 93 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 533.00 | 276 533.00 | | 276 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
VB T. V. A. | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 696.00 | 486 696.00 | | 486 696.00 |
VI Groupe et associés | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 696.00 | | | 486 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 611.00 | 426 611.00 | | 426 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 568.00 | 892 568.00 | | 892 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 2 111.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | 5 043.00 | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 53 542.00 | 84 346.00 | | 53 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 857.00 | 6 339.00 | | 7 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 1 188.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | 3 299.00 | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 032.00 | 324 001.00 | | 556 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 160.00 | 288 185.00 | | 521 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 530.00 | 96 352.00 | | 72 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |