| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 257.00 | 71 555.00 | 3 702.00 | 75 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 009.00 | 67 318.00 | 9 691.00 | 77 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884 414.00 | 4 263 851.00 | 620 564.00 | 4 884 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 270.00 | 4 531 034.00 | 1 207 236.00 | 5 738 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 274.00 | | 164 274.00 | 164 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 030.00 | | 1 232 030.00 | 1 232 030.00 |
BZ Autres créances | 348 753.00 | | 348 753.00 | 348 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 169 476.00 | | 169 476.00 | 169 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 318.00 | | 2 033 318.00 | 2 033 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 588.00 | 4 531 034.00 | 3 240 554.00 | 7 771 588.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 534.00 | 46 204.00 | | 88 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 717.00 | 42 330.00 | | 19 717.00 |
DK Provisions réglementées | 112 717.00 | 90 675.00 | | 112 717.00 |
DL TOTAL (I) | 601 306.00 | 559 547.00 | | 601 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 424.00 | 624 049.00 | | 751 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 807.00 | 996 583.00 | | 840 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 858.00 | 186 290.00 | | 144 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 786.00 | 245 480.00 | | 261 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 219.00 | 683 705.00 | | 590 219.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 46 464.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 248.00 | 2 782 572.00 | | 2 589 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 554.00 | 3 392 120.00 | | 3 240 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 126 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 126 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 210.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 117.00 | 32 406.00 | | 18 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 695.00 | 7 374.00 | | 32 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 811.00 | 39 990.00 | | 51 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | 7 120.00 | | 2 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | 4 219.00 | | 7 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 736.00 | 23 895.00 | | 54 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 876.00 | 35 234.00 | | 64 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 065.00 | 4 756.00 | | -13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 822.00 | 5 724 829.00 | | 5 511 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 105.00 | 5 682 499.00 | | 5 492 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 717.00 | 42 330.00 | | 19 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 907.00 | 220 437.00 | | 231 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 433 772.00 | | | 5 433 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 987 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 736.00 | | | 139 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 022.00 | | | 4 700 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 354.00 | 349 583.00 | 149 903.00 | 4 331 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 244.00 | 8 110.00 | | 45 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 703.00 | 8 808.00 | | 137 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 407.00 | 332 665.00 | 149 903.00 | 4 148 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 675.00 | 54 736.00 | 32 695.00 | 90 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 675.00 | 54 736.00 | 32 695.00 | 90 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 736.00 | 32 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 786.00 | 261 786.00 | | 261 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 962.00 | 154.00 | 840 807.00 | 840 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 424.00 | 256 612.00 | 430 719.00 | 751 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 761.00 | | | 403 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 442.00 | | | 276 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 385.00 | 1 565 830.00 | 86 555.00 | 1 652 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 390.00 | 1 108 771.00 | 1 271 527.00 | 2 444 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
ST Autres comptes | 1 707 489.00 | | | 1 707 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 453.00 | | | 249 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 045 665.00 | | | 1 045 665.00 |
YT Sous‐traitance | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 842.00 | | | 515 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 480.00 | | | 357 480.00 |
ZE Dividendes | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 616.00 | | | 2 083 616.00 |