| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 716.00 | 113 826.00 | 16 889.00 | 130 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 82 070.00 | 12 194.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 228.00 | 4 542 102.00 | 1 635 125.00 | 6 177 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 091 444.00 | 4 866 309.00 | 2 225 135.00 | 7 091 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 955.00 | | 224 955.00 | 224 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 |
BZ Autres créances | 364 675.00 | | 364 675.00 | 364 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 996.00 | | 1 993 996.00 | 1 993 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 085 441.00 | 4 866 309.00 | 4 219 131.00 | 9 085 441.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DK Provisions réglementées | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
DL TOTAL (I) | 590 719.00 | | | 590 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 834.00 | | | 1 846 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 872.00 | | | 774 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | | | 282 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 852.00 | | | 533 852.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 411.00 | | | 3 628 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 131.00 | | | 4 219 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 656.00 | | | 1 983 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 568 674.00 | | 5 568 674.00 | 5 568 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 674.00 | | 5 568 674.00 | 5 568 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 157 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 823.00 | | | 6 248 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 241 374.00 | | | 6 241 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 061.00 | | | 288 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 393.00 | | 728 379.00 | 6 628 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 328.00 | 7 091 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 328.00 | 6 273 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 056.00 | | 4 260.00 | 736 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 825 792.00 | | 713 190.00 | 5 825 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | 10 929.00 | 13 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 694.00 | 502 943.00 | 265 328.00 | 4 628 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 668.00 | 8 114.00 | | 180 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394 671.00 | 494 830.00 | 265 328.00 | 4 394 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 370.00 | 1 291.00 | 44 896.00 | 135 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 370.00 | 1 291.00 | 44 896.00 | 135 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | 44 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 907.00 | 282 907.00 | | 282 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 853.00 | 533 853.00 | | 533 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 972.00 | 782 972.00 | | 782 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 672.00 | 1 194 672.00 | | 1 194 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 480.00 | 44 480.00 | | 44 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 355.00 | 339 444.00 | 1 202 968.00 | 1 802 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 667.00 | | | 963 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 712.00 | | | 276 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 676.00 | 364 676.00 | | 364 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 634.00 | 1 631 039.00 | 12 595.00 | 1 643 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 567.00 | 1 983 656.00 | 1 202 968.00 | 3 446 567.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |