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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 464.00 | 120 417.00 | 10 047.00 | 130 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 86 485.00 | 7 779.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 065 378.00 | 4 805 561.00 | 1 259 817.00 | 6 065 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978 818.00 | 5 140 773.00 | 1 838 044.00 | 6 978 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 291.00 | | 1 365 291.00 | 1 365 291.00 |
BZ Autres créances | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
CF Disponibilités | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 564.00 | | 2 473 564.00 | 2 473 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 383.00 | 5 140 773.00 | 4 311 609.00 | 9 452 383.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DK Provisions réglementées | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 559 631.00 | | | 559 631.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 155.00 | | | 1 798 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 872.00 | | | 771 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 188.00 | | | 440 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 312.00 | | | 471 312.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 978.00 | | | 3 708 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 609.00 | | | 4 311 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 107.00 | | | 1 789 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 922 299.00 | | 3 922 299.00 | 3 922 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 299.00 | | 3 922 299.00 | 3 922 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 651 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 659.00 | |
GE Autres charges | | | 13 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 254.00 | | | 4 856 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 651.00 | | | 4 853 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 804.00 | | | 183 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 091 445.00 | | 223 349.00 | 7 091 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 23 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 975.00 | 6 978 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 215.00 | 740 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 980.00 | 6 161 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 316.00 | | 3 963.00 | 740 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273 654.00 | | 218 131.00 | 6 273 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 120.00 | | 1 255.00 | 24 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 310.00 | 608 660.00 | 334 195.00 | 4 866 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 782.00 | 10 806.00 | 4 215.00 | 188 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 624 173.00 | 597 853.00 | 329 980.00 | 4 624 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 765.00 | | 33 691.00 | 91 765.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 765.00 | 43 000.00 | 33 691.00 | 91 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 33 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 894.00 | 224 895.00 | | 224 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 428.00 | 774 428.00 | | 774 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 292.00 | 1 365 292.00 | | 1 365 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 156.00 | 318 473.00 | 1 262 051.00 | 1 798 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 312.00 | 471 312.00 | | 471 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 331.00 | 341 331.00 | | 341 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 416.00 | 1 771 346.00 | 12 070.00 | 1 783 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 790.00 | 1 789 107.00 | 1 262 051.00 | 3 268 790.00 |