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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 348.00 | 133 237.00 | 110.00 | 133 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 94 222.00 | 41.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677 722.00 | 5 188 115.00 | 1 489 607.00 | 6 677 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 674.00 | 5 543 885.00 | 2 048 788.00 | 7 592 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 951.00 | | 281 951.00 | 281 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 786.00 | | 696 786.00 | 696 786.00 |
BZ Autres créances | 266 755.00 | | 266 755.00 | 266 755.00 |
CF Disponibilités | 1 257 167.00 | | 1 257 167.00 | 1 257 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 619.00 | | 133 619.00 | 133 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 312.00 | | 2 689 312.00 | 2 689 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 987.00 | 5 543 885.00 | 4 738 101.00 | 10 281 987.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 825.00 | | | 178 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DK Provisions réglementées | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
DL TOTAL (I) | 619 926.00 | | | 619 926.00 |
DP Provisions pour risques | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 460.00 | | | 2 936 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 452.00 | | | 99 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 348.00 | | | 396 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 927.00 | | | 555 927.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 422.00 | | | 4 102 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 101.00 | | | 4 738 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 888.00 | | | 1 599 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 361 964.00 | | 5 361 964.00 | 5 361 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 964.00 | | 5 361 964.00 | 5 361 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 081.00 | | | 80 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 517.00 | | | 6 244 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 192.00 | | | 6 223 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 864.00 | | 777 640.00 | 7 471 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 24 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 830.00 | 7 592 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 720.00 | 6 771 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 226.00 | | 722.00 | 742 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 260.00 | | 776 448.00 | 6 652 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025.00 | | 470.00 | 24 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 114.00 | 607 491.00 | 656 720.00 | 5 593 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 852.00 | 3 341.00 | | 204 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334 908.00 | 604 150.00 | 656 720.00 | 5 334 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 356.00 | 16 707.00 | 30 626.00 | 53 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 356.00 | 16 707.00 | 30 626.00 | 53 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 707.00 | 30 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 696 786.00 | 696 786.00 | | 696 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 461.00 | 533 380.00 | 1 923 348.00 | 2 936 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 409.00 | | | 1 196 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 988.00 | | | 440 988.00 |
VP Divers | 266 755.00 | 266 755.00 | | 266 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 927.00 | 555 927.00 | | 555 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 021.00 | 1 097 161.00 | 12 860.00 | 1 110 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 970.00 | 1 599 888.00 | 1 923 348.00 | 4 002 970.00 |