| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 456.00 | 105 712.00 | 20 743.00 | 126 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 189.00 | 77 299.00 | 14 890.00 | 92 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732 206.00 | 4 317 371.00 | 1 414 834.00 | 5 732 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 628 393.00 | 4 628 693.00 | 1 999 699.00 | 6 628 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 772.00 | | 865 772.00 | 865 772.00 |
BZ Autres créances | 531 106.00 | | 531 106.00 | 531 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 134 543.00 | | 134 543.00 | 134 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 097.00 | | 1 862 097.00 | 1 862 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 490.00 | 4 628 693.00 | 3 861 796.00 | 8 490 490.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 351.00 | | | 109 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DK Provisions réglementées | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
DL TOTAL (I) | 626 875.00 | | | 626 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 399.00 | | | 1 115 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 872.00 | | | 794 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 088.00 | | | 135 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 942.00 | | | 518 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 640.00 | | | 388 640.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 920.00 | | | 3 234 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 796.00 | | | 3 861 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 908.00 | | | 2 189 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 708.00 | | 5 032 708.00 | 5 032 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 708.00 | | 5 032 708.00 | 5 032 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 524 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 638 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 160.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 656.00 | | | 80 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 371.00 | | | 109 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 900.00 | | | 5 747 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 746 084.00 | | | 5 746 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 908.00 | | | 6 072 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 628 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 825 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 701.00 | | | 5 299 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 198.00 | 387 161.00 | 389 665.00 | 4 631 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 505.00 | 27 163.00 | | 153 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 338.00 | 359 998.00 | 389 665.00 | 4 424 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 167.00 | 25 015.00 | 31 811.00 | 142 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 167.00 | 25 015.00 | 31 811.00 | 142 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 015.00 | 31 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 217.00 | 281 217.00 | | 281 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 632.00 | 795 632.00 | | 795 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 865 772.00 | 865 772.00 | | 865 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 400.00 | 205 476.00 | 742 890.00 | 1 115 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 804.00 | | | 567 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
VP Divers | 531 106.00 | 531 106.00 | | 531 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 943.00 | 518 943.00 | | 518 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 288.00 | 1 499 622.00 | 1 666.00 | 1 501 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 832.00 | 2 189 909.00 | 742 890.00 | 3 099 832.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |