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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 625.00 | 129 896.00 | 2 729.00 | 132 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 264.00 | 93 704.00 | 560.00 | 94 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 557 994.00 | 5 241 203.00 | 1 316 790.00 | 6 557 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 864.00 | 5 593 114.00 | 1 878 750.00 | 7 471 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 237.00 | | 236 237.00 | 236 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 789.00 | 28 235.00 | 850 553.00 | 878 789.00 |
BZ Autres créances | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CF Disponibilités | 593 801.00 | | 593 801.00 | 593 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 382.00 | 28 235.00 | 1 965 146.00 | 1 993 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 465 246.00 | 5 621 349.00 | 3 843 896.00 | 9 465 246.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 219.00 | | | 121 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
DK Provisions réglementées | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
DL TOTAL (I) | 612 520.00 | | | 612 520.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 039.00 | | | 2 181 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 768.00 | | | 282 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 843.00 | | | 227 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 743.00 | | | 445 743.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 376.00 | | | 3 198 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 896.00 | | | 3 843 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 556.00 | | | 1 175 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 725.00 | | 3 140 725.00 | 3 140 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 725.00 | | 3 140 725.00 | 3 140 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 524 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 235.00 | |
GE Autres charges | | | 158 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 674.00 | | | 4 740 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 067.00 | | | 4 683 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 978 819.00 | | 634 111.00 | 6 978 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 065.00 | 7 471 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 065.00 | 6 652 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 065.00 | | 2 161.00 | 740 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161 805.00 | | 631 520.00 | 6 161 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 595.00 | | 430.00 | 23 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 774.00 | 591 094.00 | 138 753.00 | 5 140 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 727.00 | 9 479.00 | | 248 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 046.00 | 581 615.00 | 138 753.00 | 4 892 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 074.00 | 22 731.00 | 27 448.00 | 58 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 074.00 | 22 731.00 | 27 448.00 | 58 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 731.00 | 27 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 844.00 | 227 844.00 | | 227 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 744.00 | 445 744.00 | | 445 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 878 789.00 | 878 789.00 | | 878 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 039.00 | 440 988.00 | 1 499 386.00 | 2 181 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871 417.00 | | | 871 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 353.00 | 144 353.00 | | 144 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 402.00 | 64 402.00 | | 64 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 044.00 | 1 087 544.00 | 12 500.00 | 1 100 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 608.00 | 1 175 557.00 | 1 499 386.00 | 2 915 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |