| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
AH Fonds commercial | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 237.00 | 78 550.00 | 18 688.00 | 97 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 190.00 | 71 936.00 | 20 254.00 | 92 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 189 901.00 | 4 352 402.00 | 837 499.00 | 5 189 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 908.00 | 4 631 198.00 | 1 441 710.00 | 6 072 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 019.00 | | 75 019.00 | 75 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 743.00 | | 881 743.00 | 881 743.00 |
BZ Autres créances | 379 075.00 | | 379 075.00 | 379 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 392.00 | | 1 871 392.00 | 1 871 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 299.00 | 4 631 198.00 | 3 313 102.00 | 7 944 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 858.00 | 207 858.00 | | 207 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 251.00 | 88 534.00 | | 108 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101.00 | 19 717.00 | | 1 101.00 |
DK Provisions réglementées | 142 167.00 | 112 717.00 | | 142 167.00 |
DL TOTAL (I) | 631 856.00 | 601 306.00 | | 631 856.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 218.00 | 751 424.00 | | 884 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 574.00 | 840 807.00 | | 794 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 483.00 | 144 858.00 | | 145 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 261 786.00 | | 334 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 257.00 | 590 219.00 | | 522 257.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 154.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 245.00 | 2 589 248.00 | | 2 681 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 102.00 | 3 240 554.00 | | 3 313 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 424.00 | 1 108 771.00 | | 1 164 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 994.00 | | 4 648 994.00 | 4 648 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 994.00 | | 4 648 994.00 | 4 648 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 18 117.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 812.00 | 32 695.00 | | 17 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 812.00 | 51 811.00 | | 34 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 2 189.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 261.00 | 54 736.00 | | 47 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 476.00 | 64 876.00 | | 48 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 664.00 | -13 065.00 | | -13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | -384.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 648.00 | 5 511 822.00 | | 5 382 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 546.00 | 5 492 105.00 | | 5 381 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101.00 | 19 717.00 | | 1 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 312.00 | 231 907.00 | | 258 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 270.00 | | | 5 738 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 072 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 299 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 987 893.00 | | | 4 987 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531 034.00 | 287 667.00 | 187 503.00 | 4 531 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 511.00 | 6 994.00 | | 146 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 169.00 | 280 672.00 | 187 503.00 | 4 331 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 717.00 | 47 261.00 | 17 812.00 | 112 717.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 717.00 | 47 261.00 | 67 812.00 | 162 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 261.00 | 17 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 169.00 | 334 169.00 | | 334 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 119.00 | 545.00 | 794 574.00 | 795 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 881 743.00 | | | 881 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 218.00 | 307 453.00 | 466 950.00 | 884 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
VP Divers | 379 075.00 | | | 379 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 257.00 | 522 257.00 | | 522 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 128.00 | | | 124 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 436.00 | 1 285 874.00 | 100 562.00 | 1 386 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 763.00 | 1 164 424.00 | 1 261 525.00 | 2 535 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
ST Autres comptes | 1 609 474.00 | | | 1 609 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 572.00 | | | 265 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 118 717.00 | | | 1 118 717.00 |
YT Sous‐traitance | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 660.00 | | | 137 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 698.00 | | | 524 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 628.00 | | | 377 628.00 |
ZE Dividendes | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 010 298.00 | | | 2 010 298.00 |