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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 4 740.00 | 1 939.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 976.00 | 3 635 194.00 | 421 782.00 | 4 056 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 371.00 | 1 439 362.00 | 630 009.00 | 2 069 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 505.00 | 5 079 296.00 | 1 065 209.00 | 6 144 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 028.00 | 1 548 469.00 | 4 318 559.00 | 5 867 028.00 |
BZ Autres créances | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 091 972.00 | 20 539.00 | 6 071 433.00 | 6 091 972.00 |
CF Disponibilités | 292 221.00 | | 292 221.00 | 292 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613 828.00 | 1 569 008.00 | 11 044 820.00 | 12 613 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 758 333.00 | 6 648 305.00 | 12 110 029.00 | 18 758 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 528 062.00 | | | 3 528 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 548 709.00 | | | 4 548 709.00 |
DP Provisions pour risques | 1 919 700.00 | | | 1 919 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 419 700.00 | | | 2 419 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 507.00 | | | 890 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 261.00 | | | 1 212 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 922.00 | | | 840 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 929.00 | | | 2 197 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 620.00 | | | 5 141 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 110 029.00 | | | 12 110 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 705.00 | | | 4 593 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 449.00 | | 1 684 449.00 | 1 684 449.00 |
FD Production vendue biens | 4 810 945.00 | | 4 810 945.00 | 4 810 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 394.00 | | 6 495 394.00 | 6 495 394.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 904.00 | | | 7 146 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 951 257.00 | | | 6 951 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 647.00 | | | 195 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 740 815.00 | | 600 190.00 | 5 740 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 500.00 | 6 144 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 500.00 | 6 126 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 722 656.00 | | 600 190.00 | 5 722 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001 440.00 | 274 356.00 | 196 500.00 | 5 001 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 1 866.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 998 566.00 | 272 490.00 | 196 500.00 | 4 998 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460 955.00 | 397 700.00 | 438 955.00 | 2 460 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443 254.00 | 146 348.00 | 41 133.00 | 1 443 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 256.00 | | 7 718.00 | 28 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 510.00 | 146 348.00 | 48 850.00 | 1 471 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932 465.00 | 544 048.00 | 487 805.00 | 3 932 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 048.00 | 480 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 922.00 | 840 922.00 | | 840 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 480.00 | 582 480.00 | | 582 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 619.00 | 714 619.00 | | 714 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 486.00 | | | 4 863 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 542.00 | | | 1 003 542.00 |
VB T. V. A. | 126 097.00 | | | 126 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 507.00 | 342 593.00 | 547 915.00 | 890 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 261.00 | 1 212 261.00 | | 1 212 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 300.00 | | | 765 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 367.00 | | | 245 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
VP Divers | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 526.00 | 6 179 526.00 | 1 000.00 | 6 180 526.00 |
VW T.V.A. | 899 659.00 | 899 659.00 | | 899 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 620.00 | 4 593 705.00 | 547 915.00 | 5 141 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
ST Autres comptes | 755 804.00 | | | 755 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 697 541.00 | | | 697 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 237.00 | | | 1 080 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 272.00 | | | 871 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 563 562.00 | | | 1 563 562.00 |