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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 231.00 | 4 051 998.00 | 173 232.00 | 4 225 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 392.00 | 1 832 134.00 | 199 259.00 | 2 031 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 807.00 | 5 890 811.00 | 384 995.00 | 6 275 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 273.00 | 911 551.00 | 3 839 723.00 | 4 751 273.00 |
BZ Autres créances | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 240.00 | 15 982.00 | 4 984 258.00 | 5 000 240.00 |
CF Disponibilités | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 066.00 | | 25 066.00 | 25 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 063.00 | 927 532.00 | 9 139 530.00 | 10 067 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 342 869.00 | 6 818 344.00 | 9 524 526.00 | 16 342 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 922 396.00 | 3 770 094.00 | | 3 922 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 085.00 | 152 303.00 | | 269 085.00 |
DL TOTAL (I) | 5 016 482.00 | 4 747 396.00 | | 5 016 482.00 |
DP Provisions pour risques | 957 298.00 | 957 298.00 | | 957 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 298.00 | 1 107 298.00 | | 1 152 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 408.00 | 364 398.00 | | 183 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 090.00 | 1 228 172.00 | | 1 166 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 749.00 | 681 887.00 | | 627 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 090.00 | 1 820 267.00 | | 1 374 090.00 |
EA Autres dettes | 4 408.00 | 11 637.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 746.00 | 4 106 360.00 | | 3 355 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 524 526.00 | 9 961 055.00 | | 9 524 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 569.00 | 3 949 550.00 | | 3 294 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 516.00 | | 65 130.00 | 6 213 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 6 275 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 6 257 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195 251.00 | | 65 076.00 | 6 195 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 54.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 397.00 | 242 253.00 | 2 839.00 | 5 651 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 644 718.00 | 242 253.00 | 2 839.00 | 5 644 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 298.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 1 107 298.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184 936.00 | 25 014.00 | 298 399.00 | 1 184 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 800.00 | 190.00 | 20 009.00 | 35 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 736.00 | 25 204.00 | 318 408.00 | 1 220 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 034.00 | 95 204.00 | 343 408.00 | 2 328 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 014.00 | 323 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 20 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 749.00 | 627 749.00 | | 627 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 324.00 | 304 324.00 | | 304 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 933.00 | 262 933.00 | | 262 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 600.00 | 4 180 600.00 | | 4 180 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570 673.00 | 570 673.00 | | 570 673.00 |
VB T. V. A. | 121 820.00 | 121 820.00 | | 121 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 810.00 | 95 633.00 | 61 177.00 | 156 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 090.00 | 1 166 090.00 | | 1 166 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 488.00 | | | 207 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964 717.00 | 4 964 717.00 | | 4 964 717.00 |
VW T.V.A. | 795 839.00 | 795 839.00 | | 795 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 355 746.00 | 3 294 569.00 | 61 177.00 | 3 355 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 962.00 | 42 665.00 | | 20 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 728.00 | 27 724.00 | | 24 728.00 |
ST Autres comptes | 762 807.00 | 806 184.00 | | 762 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 585.00 | 58 248.00 | | 60 585.00 |
YT Sous‐traitance | 623 497.00 | 801 433.00 | | 623 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 903.00 | 7 272.00 | | 2 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 740.00 | 18 272.00 | | 24 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 702.00 | 60 936.00 | | 45 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 507.00 | 1 278 955.00 | | 1 368 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 953.00 | 957 603.00 | | 941 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 519.00 | 1 700 860.00 | | 1 474 519.00 |