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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 441 864.00 | 4 082 693.00 | 359 171.00 | 4 441 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 566.00 | 1 965 153.00 | 50 413.00 | 2 015 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 477 428.00 | 6 054 526.00 | 422 903.00 | 6 477 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 328.00 | 611 206.00 | 2 731 122.00 | 3 342 328.00 |
BZ Autres créances | 212 538.00 | | 212 538.00 | 212 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380 293.00 | | 5 380 293.00 | 5 380 293.00 |
CF Disponibilités | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 993.00 | 611 206.00 | 8 648 787.00 | 9 259 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 737 421.00 | 6 665 732.00 | 9 071 689.00 | 15 737 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 220 828.00 | 4 191 482.00 | | 4 220 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 29 346.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 746.00 | 5 045 828.00 | | 5 073 746.00 |
DP Provisions pour risques | 715 100.00 | 719 333.00 | | 715 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 225 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 100.00 | 944 333.00 | | 890 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 639.00 | 458 415.00 | | 269 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 472.00 | 1 194 783.00 | | 1 205 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 040.00 | 583 457.00 | | 700 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 369.00 | 1 121 771.00 | | 916 369.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | 14 978.00 | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 843.00 | 3 373 403.00 | | 3 107 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 689.00 | 9 363 564.00 | | 9 071 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 275.00 | 3 103 971.00 | | 2 996 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 632 393.00 | | 63 162.00 | 6 632 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 127.00 | 6 477 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 127.00 | 6 457 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612 394.00 | | 63 162.00 | 6 612 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049 870.00 | 222 783.00 | 218 127.00 | 6 049 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 190.00 | 222 783.00 | 218 127.00 | 6 043 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 333.00 | | 54 233.00 | 944 333.00 |
6T Sur comptes clients | 639 510.00 | 121 547.00 | 149 851.00 | 639 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 545.00 | 121 547.00 | 181 885.00 | 671 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 878.00 | 121 547.00 | 236 118.00 | 1 615 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 547.00 | 204 084.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 040.00 | 700 040.00 | | 700 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 609.00 | 239 609.00 | | 239 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 299.00 | 189 299.00 | | 189 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 404.00 | 3 102 404.00 | | 3 102 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 925.00 | 239 925.00 | | 239 925.00 |
VB T. V. A. | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 639.00 | 158 071.00 | 111 568.00 | 269 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 472.00 | 1 205 472.00 | | 1 205 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 776.00 | | | 188 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VP Divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 681.00 | 3 560 681.00 | | 3 560 681.00 |
VW T.V.A. | 475 699.00 | 475 699.00 | | 475 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 843.00 | 2 996 275.00 | 111 568.00 | 3 107 843.00 |