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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 986.00 | 3 930 513.00 | 238 473.00 | 4 168 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025 400.00 | 1 714 205.00 | 311 195.00 | 2 025 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 516.00 | 5 651 397.00 | 562 119.00 | 6 213 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 441.00 | 1 184 936.00 | 3 753 505.00 | 4 938 441.00 |
BZ Autres créances | 252 655.00 | | 252 655.00 | 252 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 205 330.00 | 35 800.00 | 5 169 530.00 | 5 205 330.00 |
CF Disponibilités | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 452.00 | 1 220 736.00 | 9 398 716.00 | 10 619 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 832 968.00 | 6 872 133.00 | 9 960 835.00 | 16 832 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 770 094.00 | 3 723 709.00 | | 3 770 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 303.00 | 46 384.00 | | 152 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747 396.00 | 4 595 094.00 | | 4 747 396.00 |
DP Provisions pour risques | 957 298.00 | 1 763 253.00 | | 957 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 125 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 298.00 | 1 888 253.00 | | 1 107 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 398.00 | 623 509.00 | | 364 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 172.00 | 1 205 713.00 | | 1 228 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 887.00 | 744 933.00 | | 681 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 267.00 | 2 019 138.00 | | 1 820 267.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | 400.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 140.00 | 4 593 693.00 | | 4 106 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 835.00 | 11 077 039.00 | | 9 960 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 330.00 | 4 229 394.00 | | 3 949 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 819.00 | | 99 196.00 | 6 126 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 6 213 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 6 195 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 108 607.00 | | 99 143.00 | 6 108 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | 53.00 | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 072.00 | 318 824.00 | 12 499.00 | 5 345 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 73.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338 465.00 | 318 751.00 | 12 499.00 | 5 338 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 888 253.00 | 289 545.00 | 1 070 500.00 | 1 888 253.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 759.00 | 59 936.00 | 208 759.00 | 1 333 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 790.00 | 16 011.00 | | 19 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 548.00 | 75 947.00 | 208 759.00 | 1 353 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 241 801.00 | 365 492.00 | 1 279 259.00 | 3 241 801.00 |
UG ‐ Financières | | 16 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 887.00 | 681 887.00 | | 681 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 310.00 | 476 310.00 | | 476 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 736.00 | 604 736.00 | | 604 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 312.00 | 4 072 312.00 | | 4 072 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 129.00 | 866 129.00 | | 866 129.00 |
VB T. V. A. | 112 272.00 | 112 272.00 | | 112 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 398.00 | 207 588.00 | 156 810.00 | 364 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 172.00 | 1 228 172.00 | | 1 228 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 210.00 | | | 259 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VP Divers | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 823.00 | 5 265 823.00 | | 5 265 823.00 |
VW T.V.A. | 710 033.00 | 710 033.00 | | 710 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 140.00 | 3 949 330.00 | 156 810.00 | 4 106 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 665.00 | 58 442.00 | | 42 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 724.00 | 57 562.00 | | 27 724.00 |
ST Autres comptes | 806 184.00 | 696 169.00 | | 806 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 248.00 | 62 790.00 | | 58 248.00 |
YT Sous‐traitance | 801 433.00 | 726 980.00 | | 801 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 272.00 | 28 551.00 | | 7 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 272.00 | 24 812.00 | | 18 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 936.00 | 83 254.00 | | 60 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 955.00 | 861 361.00 | | 1 278 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 603.00 | 932 597.00 | | 957 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 860.00 | 1 572 052.00 | | 1 700 860.00 |