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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 581 002.00 | 4 097 677.00 | 483 325.00 | 4 581 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 392.00 | 1 945 513.00 | 85 879.00 | 2 031 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 393.00 | 6 049 870.00 | 582 523.00 | 6 632 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777 601.00 | 639 510.00 | 3 138 091.00 | 3 777 601.00 |
BZ Autres créances | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070 240.00 | 32 035.00 | 5 038 205.00 | 5 070 240.00 |
CF Disponibilités | 216 224.00 | | 216 224.00 | 216 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 452 585.00 | 671 545.00 | 8 781 040.00 | 9 452 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 084 978.00 | 6 721 415.00 | 9 363 564.00 | 16 084 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 191 482.00 | 3 922 396.00 | | 4 191 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 346.00 | 269 085.00 | | 29 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 045 828.00 | 5 016 482.00 | | 5 045 828.00 |
DP Provisions pour risques | 719 333.00 | 957 298.00 | | 719 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 195 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 333.00 | 1 152 298.00 | | 944 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 415.00 | 183 408.00 | | 458 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 783.00 | 1 166 090.00 | | 1 194 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 457.00 | 627 749.00 | | 583 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 771.00 | 1 374 090.00 | | 1 121 771.00 |
EA Autres dettes | 14 978.00 | 4 408.00 | | 14 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 403.00 | 3 355 746.00 | | 3 373 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 564.00 | 9 524 526.00 | | 9 363 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 971.00 | 3 294 569.00 | | 3 103 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 807.00 | | 470 022.00 | 6 275 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 430.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 436.00 | 6 632 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 006.00 | 6 612 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 257 488.00 | | 457 912.00 | 6 257 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 12 110.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 890 811.00 | 261 199.00 | 102 141.00 | 5 890 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884 132.00 | 261 199.00 | 102 141.00 | 5 884 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 298.00 | 52 700.00 | 260 665.00 | 1 152 298.00 |
6T Sur comptes clients | 911 551.00 | | 272 041.00 | 911 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 982.00 | 16 053.00 | | 15 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 532.00 | 16 053.00 | 272 041.00 | 927 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 831.00 | 68 753.00 | 532 706.00 | 2 079 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 700.00 | 532 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 457.00 | 583 457.00 | | 583 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 199.00 | 247 199.00 | | 247 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 497 191.00 | 3 497 191.00 | | 3 497 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 410.00 | 280 410.00 | | 280 410.00 |
VB T. V. A. | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 415.00 | 188 983.00 | 269 432.00 | 458 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 783.00 | 1 194 783.00 | | 1 194 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 395.00 | | | 98 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 078 802.00 | 4 078 802.00 | | 4 078 802.00 |
VW T.V.A. | 672 449.00 | 672 449.00 | | 672 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 403.00 | 3 103 971.00 | 269 432.00 | 3 373 403.00 |