| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 607.00 | 73.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078 708.00 | 3 785 548.00 | 293 161.00 | 4 078 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 899.00 | 1 552 917.00 | 476 981.00 | 2 029 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 819.00 | 5 345 072.00 | 781 747.00 | 6 126 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 852.00 | 1 333 759.00 | 4 043 094.00 | 5 376 852.00 |
BZ Autres créances | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 580 335.00 | 19 790.00 | 5 560 546.00 | 5 580 335.00 |
CF Disponibilités | 352 248.00 | | 352 248.00 | 352 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 499.00 | | 85 499.00 | 85 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 648 841.00 | 1 353 548.00 | 10 295 292.00 | 11 648 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 775 660.00 | 6 698 620.00 | 11 077 039.00 | 17 775 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 723 709.00 | 3 528 062.00 | | 3 723 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 384.00 | 195 647.00 | | 46 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 094.00 | 4 548 709.00 | | 4 595 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763 253.00 | 1 919 700.00 | | 1 763 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 500 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 253.00 | 2 419 700.00 | | 1 888 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 509.00 | 890 507.00 | | 623 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 713.00 | 1 212 261.00 | | 1 205 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 933.00 | 840 922.00 | | 744 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 138.00 | 2 197 929.00 | | 2 019 138.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 693.00 | 5 141 620.00 | | 4 593 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 039.00 | 12 110 029.00 | | 11 077 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 394.00 | 4 593 705.00 | | 4 229 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 699.00 | | 2 275 699.00 | 2 275 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 459 968.00 | | 4 459 968.00 | 4 459 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 735 667.00 | | 6 735 667.00 | 6 735 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 569.00 | 48 295.00 | | 25 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 738.00 | 9 888.00 | | 28 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 17 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 738.00 | 27 388.00 | | 30 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 787.00 | 33 699.00 | | 220 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 787.00 | 33 699.00 | | 220 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 049.00 | -6 312.00 | | -190 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 999.00 | 53 284.00 | | 84 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 962.00 | 7 146 904.00 | | 7 583 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 578.00 | 6 951 257.00 | | 7 537 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 384.00 | 195 647.00 | | 46 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144 505.00 | | 46 342.00 | 6 144 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 029.00 | 6 126 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 029.00 | 6 108 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 126 347.00 | | 46 289.00 | 6 126 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 53.00 | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079 296.00 | 329 804.00 | 64 029.00 | 5 079 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 740.00 | 1 866.00 | | 4 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074 556.00 | 327 938.00 | 64 029.00 | 5 074 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 419 700.00 | | 531 447.00 | 2 419 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 548 469.00 | | 214 711.00 | 1 548 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 539.00 | | 749.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 008.00 | | 215 460.00 | 1 569 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988 708.00 | | 746 907.00 | 3 988 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 746 158.00 | |
UG ‐ Financières | | | 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 933.00 | 744 933.00 | | 744 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 036.00 | 546 036.00 | | 546 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 212.00 | 643 212.00 | | 643 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 794.00 | | | 4 428 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 058.00 | | | 948 058.00 |
VB T. V. A. | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 509.00 | 259 210.00 | 364 299.00 | 623 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 713.00 | 1 205 713.00 | | 1 205 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 787.00 | | | 356 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VP Divers | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 842.00 | 5 657 842.00 | | 5 657 842.00 |
VW T.V.A. | 828 730.00 | 828 730.00 | | 828 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 693.00 | 4 229 394.00 | 364 299.00 | 4 593 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 442.00 | 49 993.00 | | 58 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 562.00 | 45 419.00 | | 57 562.00 |
ST Autres comptes | 696 169.00 | 755 804.00 | | 696 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 790.00 | 63 008.00 | | 62 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 726 980.00 | 697 541.00 | | 726 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 551.00 | 1 791.00 | | 28 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 812.00 | 23 059.00 | | 24 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 254.00 | 73 052.00 | | 83 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 361.00 | 1 080 237.00 | | 861 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 597.00 | 871 272.00 | | 932 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 052.00 | 1 563 562.00 | | 1 572 052.00 |