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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454 714.00 | 4 209 441.00 | 245 273.00 | 4 454 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 566.00 | 1 980 861.00 | 34 704.00 | 2 015 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 278.00 | 6 196 981.00 | 293 297.00 | 6 490 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 344.00 | 469 206.00 | 2 575 138.00 | 3 044 344.00 |
BZ Autres créances | 149 673.00 | | 149 673.00 | 149 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 986 849.00 | | 4 986 849.00 | 4 986 849.00 |
CF Disponibilités | 422 833.00 | | 422 833.00 | 422 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 808 248.00 | 469 206.00 | 8 339 042.00 | 8 808 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 526.00 | 6 666 188.00 | 8 632 339.00 | 15 298 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 248 746.00 | 4 220 828.00 | | 4 248 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | 27 918.00 | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 5 094 859.00 | 5 073 746.00 | | 5 094 859.00 |
DP Provisions pour risques | 690 900.00 | 715 100.00 | | 690 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 800.00 | 175 000.00 | | 95 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 786 700.00 | 890 100.00 | | 786 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 057.00 | 269 639.00 | | 141 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 848.00 | 1 205 472.00 | | 1 232 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 207.00 | 700 040.00 | | 598 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 439.00 | 916 369.00 | | 745 439.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 16 323.00 | | 33 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 779.00 | 3 107 843.00 | | 2 750 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 339.00 | 9 071 689.00 | | 8 632 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 779.00 | 2 996 275.00 | | 2 750 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 428.00 | | 12 850.00 | 6 477 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 490 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 470 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 430.00 | | 12 850.00 | 6 457 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 526.00 | 142 456.00 | | 6 054 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047 846.00 | 142 456.00 | | 6 047 846.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 100.00 | | 103 400.00 | 890 100.00 |
6T Sur comptes clients | 611 206.00 | 20 000.00 | 162 000.00 | 611 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 206.00 | 20 000.00 | 162 000.00 | 611 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 501 306.00 | 20 000.00 | 265 400.00 | 1 501 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 265 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 207.00 | 598 207.00 | | 598 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 181.00 | 170 181.00 | | 170 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 396.00 | 2 863 396.00 | | 2 863 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 948.00 | 180 948.00 | | 180 948.00 |
VB T. V. A. | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 848.00 | 1 232 848.00 | | 1 232 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 071.00 | | | 158 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VP Divers | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 246.00 | 3 265 246.00 | | 3 265 246.00 |
VW T.V.A. | 418 458.00 | 418 458.00 | | 418 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 779.00 | 2 750 779.00 | | 2 750 779.00 |