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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 113 779.00 | 98 987.00 | 14 792.00 | 113 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 311.00 | 505 476.00 | 333 834.00 | 839 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 808.00 | 76 601.00 | 32 207.00 | 108 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 146 973.00 | 62 988.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 432.00 | 901 097.00 | 534 335.00 | 1 435 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 622.00 | | 372 622.00 | 372 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 699.00 | 27 972.00 | 253 727.00 | 281 699.00 |
BZ Autres créances | 169 127.00 | | 169 127.00 | 169 127.00 |
CF Disponibilités | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 163.00 | 27 972.00 | 1 138 191.00 | 1 166 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 596.00 | 929 069.00 | 1 672 526.00 | 2 601 596.00 |
CU Autres participations | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DG Autres réserves | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 427 223.00 | | | 427 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 327.00 | | | 340 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 380.00 | | | 99 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 960.00 | | | 694 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 238.00 | | | 97 238.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 303.00 | | | 1 245 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 526.00 | | | 1 672 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 224.00 | | | 965 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 000.00 | | 3 038 000.00 | 3 038 000.00 |
FG Production vendue services | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 364.00 | | 3 052 364.00 | 3 052 364.00 |
FM Production stockée | | | -111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 006.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 551.00 | | | -18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 808.00 | | | 3 101 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 696.00 | | | 3 098 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 945.00 | | | 1 386 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 505.00 | | | 1 094 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 343.00 | | | 286 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 910.00 | 48 006.00 | 12 792.00 | 718 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 910.00 | 48 006.00 | 12 792.00 | 718 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 080.00 | 56 360.00 | 12 720.00 | 79 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 960.00 | 694 960.00 | | 694 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 327.00 | 83 612.00 | 256 715.00 | 340 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 781.00 | | | 249 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 548.00 | 460 085.00 | 212 463.00 | 672 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 660.00 | 965 225.00 | 269 435.00 | 1 234 660.00 |