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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 76 336.00 | 73 058.00 | 3 278.00 | 76 336.00 |
AP Constructions | 134 692.00 | 110 164.00 | 24 529.00 | 134 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 182.00 | 1 000 420.00 | 493 762.00 | 1 494 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 499.00 | 101 330.00 | 118 169.00 | 219 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | 157 472.00 | 52 491.00 | 209 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 450.00 | 1 442 443.00 | 804 006.00 | 2 246 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 999.00 | | 775 999.00 | 775 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 880.00 | | 378 880.00 | 378 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 289.00 | 45 698.00 | 227 591.00 | 273 289.00 |
BZ Autres créances | 224 159.00 | | 224 159.00 | 224 159.00 |
CF Disponibilités | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 162.00 | 45 698.00 | 1 756 464.00 | 1 802 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 612.00 | 1 488 141.00 | 2 560 471.00 | 4 048 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
CU Autres participations | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 7 331.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 56 963.00 | 35 591.00 | | 56 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | 22 497.00 | | 8 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 339.00 | 82 398.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 469 638.00 | 467 817.00 | | 469 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 906.00 | 887 150.00 | | 766 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 756.00 | 1 057 322.00 | | 1 246 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 052.00 | 93 817.00 | | 70 052.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 4 880.00 | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 833.00 | 2 093 589.00 | | 2 090 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 471.00 | 2 561 406.00 | | 2 560 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 463.00 | 2 093 169.00 | | 1 542 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 126.00 | | 196 771.00 | 2 155 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 448.00 | 2 246 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 448.00 | 1 935 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 951.00 | | 196 771.00 | 1 843 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 029.00 | 154 578.00 | 1 284 971.00 | 1 162 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 029.00 | 154 578.00 | 1 284 971.00 | 1 162 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 984.00 | | 286.00 | 45 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 456.00 | | 286.00 | 203 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 456.00 | | 286.00 | 203 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 756.00 | 1 246 756.00 | | 1 246 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 191.00 | 91 191.00 | | 91 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VB T. V. A. | 67 300.00 | 67 300.00 | | 67 300.00 |
VC Groupe et associés | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 276.00 | 199 327.00 | 547 949.00 | 747 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 722.00 | 720 722.00 | | 720 722.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 412.00 | 1 542 463.00 | 547 949.00 | 2 090 412.00 |