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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 113 779.00 | 100 480.00 | 13 299.00 | 113 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 957.00 | 522 231.00 | 527 725.00 | 1 049 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 430.00 | 78 903.00 | 33 527.00 | 112 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 157 472.00 | 52 490.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 602.00 | 932 145.00 | 723 457.00 | 1 655 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 312.00 | | 244 312.00 | 244 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 654.00 | | 290 654.00 | 290 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 425.00 | 36 165.00 | 262 260.00 | 298 425.00 |
BZ Autres créances | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
CF Disponibilités | 66 437.00 | | 66 437.00 | 66 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 481.00 | 36 165.00 | 967 316.00 | 1 003 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 084.00 | 968 310.00 | 1 690 773.00 | 2 659 084.00 |
CU Autres participations | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DG Autres réserves | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DL TOTAL (I) | 450 274.00 | | | 450 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 880.00 | | | 465 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 182.00 | | | 579 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 919.00 | | | 99 919.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 499.00 | | | 1 240 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 773.00 | | | 1 690 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 931.00 | | | 881 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 433.00 | | | 1 435 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 235.00 | | | 1 138 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 123.00 | 81 257.00 | 60 707.00 | 754 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 123.00 | 81 257.00 | 60 707.00 | 754 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 720.00 | 66 360.00 | 6 360.00 | 72 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 183.00 | 579 183.00 | | 579 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 426.00 | | | 298 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 406.00 | 113 619.00 | 351 788.00 | 465 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 719.00 | | | 244 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VP Divers | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 871.00 | 399 409.00 | 212 468.00 | 611 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 080.00 | 881 932.00 | 358 148.00 | 1 240 080.00 |