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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 113 779.00 | 101 973.00 | 11 805.00 | 113 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 461.00 | 581 875.00 | 609 585.00 | 1 191 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 116.00 | 76 201.00 | 30 915.00 | 107 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 157 472.00 | 52 490.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 811.00 | 990 580.00 | 832 230.00 | 1 822 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 984.00 | | 174 984.00 | 174 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 523.00 | | 346 523.00 | 346 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 129.00 | 36 165.00 | 251 963.00 | 288 129.00 |
BZ Autres créances | 85 539.00 | | 85 539.00 | 85 539.00 |
CF Disponibilités | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 887.00 | 36 165.00 | 1 007 721.00 | 1 043 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 698.00 | 1 026 746.00 | 1 839 952.00 | 2 866 698.00 |
CU Autres participations | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DG Autres réserves | 123 759.00 | | | 123 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
DL TOTAL (I) | 568 138.00 | | | 568 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 442.00 | | | 534 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 740.00 | | | 560 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 814.00 | | | 1 271 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 952.00 | | | 1 839 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 073.00 | | | 870 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 602.00 | | | 1 655 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 503.00 | | | 1 352 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 001.00 | | | 297 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 673.00 | 92 596.00 | 34 160.00 | 774 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 673.00 | 92 596.00 | 34 160.00 | 774 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
VP Divers | 85 540.00 | 85 540.00 | | 85 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 771.00 | 385 308.00 | 212 463.00 | 597 771.00 |