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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 134 692.00 | 103 711.00 | 30 980.00 | 134 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 684.00 | 793 349.00 | 635 335.00 | 1 428 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 635.00 | 87 557.00 | 27 077.00 | 114 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 157 472.00 | 52 490.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 522.00 | 1 215 148.00 | 846 374.00 | 2 061 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 973.00 | | 447 973.00 | 447 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 891.00 | | 580 891.00 | 580 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 397.00 | 39 980.00 | 267 417.00 | 307 397.00 |
BZ Autres créances | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
CF Disponibilités | 130 881.00 | | 130 881.00 | 130 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 348.00 | 39 980.00 | 1 681 367.00 | 1 721 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 871.00 | 1 255 129.00 | 2 527 741.00 | 3 782 871.00 |
CU Autres participations | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 270.00 | | | -32 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
DL TOTAL (I) | 452 379.00 | | | 452 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 832.00 | | | 833 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 922.00 | | | 956 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 362.00 | | | 2 075 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 741.00 | | | 2 527 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 292.00 | | | 1 788 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 710.00 | | 87 036.00 | 1 996 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 223.00 | 2 061 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 223.00 | 1 754 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 535.00 | | 87 036.00 | 1 689 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 078.00 | | | 301 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 201.00 | 134 699.00 | 22 223.00 | 945 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 201.00 | 134 699.00 | 22 223.00 | 945 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 922.00 | 956 922.00 | | 956 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 398.00 | 307 398.00 | | 307 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 832.00 | 547 183.00 | 286 650.00 | 833 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 765.00 | 559 303.00 | 212 463.00 | 771 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 942.00 | 1 788 293.00 | 286 650.00 | 2 074 942.00 |