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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 134 692.00 | 105 869.00 | 28 822.00 | 134 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 160.00 | 889 330.00 | 599 830.00 | 1 489 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 762.00 | 93 771.00 | 49 990.00 | 143 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 157 472.00 | 52 490.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 126.00 | 1 319 501.00 | 835 625.00 | 2 155 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 163.00 | | 488 163.00 | 488 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 591.00 | | 458 591.00 | 458 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 913.00 | 45 984.00 | 246 928.00 | 292 913.00 |
BZ Autres créances | 200 585.00 | | 200 585.00 | 200 585.00 |
CF Disponibilités | 314 826.00 | | 314 826.00 | 314 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 765.00 | 45 984.00 | 1 725 781.00 | 1 771 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 892.00 | 1 365 486.00 | 2 561 406.00 | 3 926 892.00 |
CU Autres participations | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
DL TOTAL (I) | 467 817.00 | | | 467 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 149.00 | | | 887 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 322.00 | | | 1 057 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 588.00 | | | 2 093 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 406.00 | | | 2 561 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 892.00 | | | 1 345 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 523.00 | | 142 420.00 | 2 061 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 816.00 | 2 155 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 816.00 | 1 843 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 347.00 | | 138 420.00 | 1 754 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 078.00 | | 4 000.00 | 301 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 677.00 | 152 987.00 | 48 634.00 | 1 057 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 677.00 | 152 987.00 | 48 634.00 | 1 057 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 322.00 | 1 057 322.00 | | 1 057 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 292 914.00 | 292 914.00 | | 292 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 150.00 | 139 873.00 | 747 277.00 | 887 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 648.00 | 510 185.00 | 216 463.00 | 726 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 169.00 | 1 345 892.00 | 747 277.00 | 2 093 169.00 |