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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 76 335.00 | 73 058.00 | 3 277.00 | 76 335.00 |
AP Constructions | 116 418.00 | 103 231.00 | 13 187.00 | 116 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 551.00 | 686 957.00 | 702 594.00 | 1 389 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 228.00 | 81 954.00 | 25 274.00 | 107 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 962.00 | 157 472.00 | 52 490.00 | 209 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 710.00 | 1 102 672.00 | 894 037.00 | 1 996 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 758.00 | | 256 758.00 | 256 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 529.00 | | 379 529.00 | 379 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 772.00 | 40 560.00 | 250 212.00 | 290 772.00 |
BZ Autres créances | 165 238.00 | | 165 238.00 | 165 238.00 |
CF Disponibilités | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 753.00 | 40 560.00 | 1 074 192.00 | 1 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 463.00 | 1 143 233.00 | 1 968 230.00 | 3 111 463.00 |
CU Autres participations | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DG Autres réserves | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 389.00 | | | -71 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
DL TOTAL (I) | 491 708.00 | | | 491 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 974.00 | | | 614 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 444.00 | | | 710 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 521.00 | | | 1 476 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 230.00 | | | 1 968 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 332.00 | | | 1 123 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 811.00 | | 207 952.00 | 1 822 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 053.00 | 1 996 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 053.00 | 1 689 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 272.00 | | 203 316.00 | 1 520 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 442.00 | | 4 636.00 | 296 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 109.00 | 114 567.00 | 2 475.00 | 833 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 109.00 | 114 567.00 | 2 475.00 | 833 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 444.00 | 710 444.00 | | 710 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 963.00 | | 209 963.00 | 209 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 773.00 | 290 773.00 | | 290 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 985.00 | 167 215.00 | 352 770.00 | 519 985.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 477.00 | 464 015.00 | 212 463.00 | 676 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 102.00 | 1 123 332.00 | 352 770.00 | 1 476 102.00 |