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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 277.00 | 236.00 | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 46 116.00 | 10 620.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 114.00 | 88 205.00 | 16 909.00 | 105 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 390.00 | 136 599.00 | 211 791.00 | 348 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 705.00 | 18 777.00 | 572 928.00 | 591 705.00 |
BZ Autres créances | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CF Disponibilités | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | 27 247.00 | 27 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 733.00 | 18 777.00 | 738 956.00 | 757 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 123.00 | 155 376.00 | 950 747.00 | 1 106 123.00 |
CU Autres participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 104.00 | 49 513.00 | | 75 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 460.00 | 37 592.00 | | 57 460.00 |
DL TOTAL (I) | 140 814.00 | 95 354.00 | | 140 814.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 487.00 | 64 088.00 | | 48 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 271.00 | 320.00 | | 137 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 78 814.00 | | 73 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 381.00 | 529 678.00 | | 478 381.00 |
EA Autres dettes | 56 218.00 | 68 130.00 | | 56 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 1 360.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 433.00 | 752 652.00 | | 805 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 747.00 | 848 006.00 | | 950 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 403.00 | 704 300.00 | | 773 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 875.00 | | 2 055 875.00 | 2 055 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 875.00 | | 2 055 875.00 | 2 055 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 5 392.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643.00 | 1 863.00 | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 7 255.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 3 019.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 1 863.00 | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 4 882.00 | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 853.00 | 2 374.00 | | -3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 370.00 | 2 386 539.00 | | 2 074 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 910.00 | 2 348 947.00 | | 2 016 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 460.00 | 37 592.00 | | 57 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 604.00 | 2 834.00 | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 838.00 | | 15 164.00 | 342 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 348 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 161 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 375.00 | | 491.00 | 175 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 744.00 | | 12 658.00 | 158 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | 2 015.00 | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 049.00 | 13 285.00 | 8 734.00 | 132 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 255.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 026.00 | 13 030.00 | 8 734.00 | 130 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 671.00 | 6 181.00 | 75.00 | 12 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 671.00 | 6 181.00 | 75.00 | 12 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 671.00 | 10 681.00 | 75.00 | 12 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181.00 | 75.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 144.00 | 124 144.00 | | 124 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 550 426.00 | | | 550 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 351.00 | 16 321.00 | 32 030.00 | 48 351.00 |
VI Groupe et associés | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VP Divers | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 045.00 | 707 098.00 | 3 947.00 | 711 045.00 |
VW T.V.A. | 130 464.00 | 130 464.00 | | 130 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 433.00 | 773 403.00 | 32 030.00 | 805 433.00 |