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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 428.00 | 115.00 | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 714.00 | 47 330.00 | 3 384.00 | 50 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 228.00 | 102 443.00 | 14 785.00 | 117 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 836.00 | 157 312.00 | 201 524.00 | 358 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 016.00 | 34 287.00 | 375 729.00 | 410 016.00 |
BZ Autres créances | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CF Disponibilités | 80 256.00 | | 80 256.00 | 80 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 650.00 | 34 287.00 | 542 363.00 | 576 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 487.00 | 191 599.00 | 743 887.00 | 935 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 496.00 | 4 111.00 | 1 385.00 | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 897.00 | 35 441.00 | | 17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | -17 543.00 | | 1 311.00 |
DL TOTAL (I) | 27 458.00 | 26 147.00 | | 27 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 339.00 | 72 419.00 | | 68 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 460.00 | 92 139.00 | | 116 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 50 401.00 | | 46 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 229.00 | 582 615.00 | | 483 229.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 55.00 | | 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 429.00 | 798 769.00 | | 716 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 887.00 | 824 916.00 | | 743 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 040 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 040 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 589.00 | 6 544.00 | | 15 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | 4 637.00 | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 954.00 | 1 907.00 | | 11 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 857.00 | 2 273 615.00 | | 2 094 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 545.00 | 2 291 158.00 | | 2 093 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311.00 | -17 543.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 386.00 | | 5 240.00 | 360 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 358 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 167 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 501.00 | | 5 231.00 | 169 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 494.00 | | 9.00 | 8 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 877.00 | 20 219.00 | 6 783.00 | 143 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 363.00 | 2 748.00 | | 1 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 343.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 429.00 | 17 128.00 | 6 783.00 | 139 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 229.00 | 483 229.00 | | 483 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 410 016.00 | 410 016.00 | | 410 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 072.00 | 13 651.00 | 31 421.00 | 45 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 673.00 | 62 673.00 | | 62 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 954.00 | 485 222.00 | 1 732.00 | 486 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 429.00 | 685 008.00 | 31 421.00 | 716 429.00 |