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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 830.00 | 35 882.00 | 1 948.00 | 37 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 708.00 | 97 342.00 | 10 366.00 | 107 708.00 |
AX Avances et acomptes | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 550.00 | 139 420.00 | 222 130.00 | 361 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BP En cours de production de services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 029.00 | 2 582.00 | 431 446.00 | 434 029.00 |
BZ Autres créances | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CF Disponibilités | 140 022.00 | | 140 022.00 | 140 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 269.00 | 2 582.00 | 651 687.00 | 654 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 819.00 | 142 002.00 | 873 817.00 | 1 015 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
CU Autres participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 732.00 | 19 208.00 | | 34 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 258.00 | 55 523.00 | | 136 258.00 |
DL TOTAL (I) | 179 239.00 | 82 982.00 | | 179 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 391.00 | 32 521.00 | | 62 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 586.00 | 129 660.00 | | 119 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 58 899.00 | | 42 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 202.00 | 454 920.00 | | 469 202.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | 53.00 | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 578.00 | 676 366.00 | | 694 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 817.00 | 759 347.00 | | 873 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 102.00 | 643 532.00 | | 651 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 486.00 | | 2 335 486.00 | 2 335 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 486.00 | | 2 335 486.00 | 2 335 486.00 |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | 3 982.00 | | 3 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 3 982.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 9 855.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 091.00 | -5 873.00 | | -3 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 726.00 | 2 200 395.00 | | 2 408 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 468.00 | 2 144 872.00 | | 2 272 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 258.00 | 55 523.00 | | 136 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 777.00 | | 34 616.00 | 347 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 842.00 | 361 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 179 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 584.00 | 172 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 807.00 | | | 179 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 457.00 | | 34 105.00 | 159 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 513.00 | | 511.00 | 8 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 429 350.00 | 429 350.00 | | 429 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 442.00 | 17 967.00 | 43 475.00 | 61 442.00 |
VI Groupe et associés | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 576.00 | 496 665.00 | 6 911.00 | 503 576.00 |
VW T.V.A. | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 578.00 | 651 103.00 | 43 475.00 | 694 578.00 |