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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 181.00 | 40 846.00 | 1 335.00 | 42 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 276.00 | 106 495.00 | 10 781.00 | 117 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 777.00 | 153 795.00 | 193 982.00 | 347 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 725.00 | 2 135.00 | 371 591.00 | 373 725.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CF Disponibilités | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 500.00 | 2 135.00 | 565 365.00 | 567 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 277.00 | 155 930.00 | 759 347.00 | 915 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 19 208.00 | 17 897.00 | | 19 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 523.00 | 1 311.00 | | 55 523.00 |
DL TOTAL (I) | 82 982.00 | 27 458.00 | | 82 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 521.00 | 68 339.00 | | 32 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 660.00 | 116 460.00 | | 129 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 46 715.00 | | 58 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 920.00 | 483 229.00 | | 454 920.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 546.00 | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 366.00 | 716 429.00 | | 676 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 347.00 | 743 887.00 | | 759 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 134 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 32 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | 15 589.00 | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 855.00 | 3 635.00 | | 9 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 873.00 | 11 954.00 | | -5 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 396.00 | 2 094 857.00 | | 2 200 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 873.00 | 2 093 545.00 | | 2 144 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 523.00 | 1 311.00 | | 55 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | 2 585.00 | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | | 1 608.00 | 167 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 312.00 | 9 161.00 | 12 678.00 | 157 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 1 385.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 115.00 | 2 585.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 773.00 | 7 661.00 | 10 093.00 | 149 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 920.00 | 454 920.00 | | 454 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 373 725.00 | 373 725.00 | | 373 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 457.00 | 10 015.00 | 21 442.00 | 31 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 984.00 | 451 252.00 | 1 732.00 | 452 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 053.00 | 654 611.00 | 21 442.00 | 676 053.00 |