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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 085.00 | 458.00 | 3 543.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 838.00 | 43 529.00 | 10 309.00 | 53 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 663.00 | 95 900.00 | 19 764.00 | 115 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 386.00 | 143 877.00 | 216 510.00 | 360 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 906.00 | 34 866.00 | 425 040.00 | 459 906.00 |
BZ Autres créances | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CF Disponibilités | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 273.00 | 34 866.00 | 608 407.00 | 643 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 659.00 | 178 743.00 | 824 916.00 | 1 003 659.00 |
CU Autres participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 496.00 | 1 363.00 | 4 133.00 | 5 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 441.00 | 30 105.00 | | 35 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | 5 335.00 | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 26 147.00 | 43 691.00 | | 26 147.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 418.00 | 65 463.00 | | 72 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 139.00 | 112 103.00 | | 92 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 401.00 | 48 438.00 | | 50 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 615.00 | 472 114.00 | | 582 615.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 653.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 769.00 | 700 411.00 | | 798 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 916.00 | 748 601.00 | | 824 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 025.00 | 686 257.00 | | 755 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 155 164.00 | | 2 155 164.00 | 2 155 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 164.00 | | 2 155 164.00 | 2 155 164.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 3 104.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 5 319.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 6 763.00 | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 637.00 | 9 241.00 | | 4 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -3 923.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 615.00 | 2 131 922.00 | | 2 273 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 158.00 | 2 126 586.00 | | 2 291 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 543.00 | 5 335.00 | | -17 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 880.00 | 4 604.00 | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 900.00 | | 20 531.00 | 360 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 044.00 | 360 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 044.00 | 169 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 522.00 | | 15 023.00 | 175 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | 12.00 | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 517.00 | 23 404.00 | 21 044.00 | 141 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 343.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 775.00 | 21 698.00 | 21 044.00 | 138 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | | | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 548.00 | 574 816.00 | | 576 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 875.00 | 211 875.00 | | 211 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 780.00 | 189 780.00 | | 189 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 416 375.00 | 416 375.00 | | 416 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 154.00 | 20 410.00 | 42 869.00 | 64 154.00 |
VI Groupe et associés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VP Divers | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 548.00 | 574 816.00 | 1 732.00 | 576 548.00 |
VW T.V.A. | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 769.00 | 755 025.00 | 42 869.00 | 798 769.00 |