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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 564.00 | 36 823.00 | 24 741.00 | 61 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 782.00 | 87 030.00 | 9 752.00 | 96 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 894.00 | 126 366.00 | 218 528.00 | 344 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BN En cours de production de biens | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 351.00 | 25 272.00 | 454 080.00 | 479 351.00 |
BZ Autres créances | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CF Disponibilités | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 553.00 | 25 272.00 | 637 282.00 | 662 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 447.00 | 151 637.00 | 855 810.00 | 1 007 447.00 |
CU Autres participations | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 564.00 | 75 104.00 | | 102 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 459.00 | 57 460.00 | | -52 459.00 |
DL TOTAL (I) | 58 355.00 | 140 814.00 | | 58 355.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 522.00 | 59 463.00 | | 53 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 875.00 | 137 271.00 | | 85 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 73 080.00 | | 61 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 777.00 | 478 381.00 | | 521 777.00 |
EA Autres dettes | 69 707.00 | 56 218.00 | | 69 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 955.00 | 805 433.00 | | 792 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 810.00 | 950 747.00 | | 855 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 370.00 | 773 403.00 | | 766 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 390.00 | | 22 801.00 | 348 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 344 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 296.00 | 158 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 866.00 | | | 175 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 851.00 | | 22 791.00 | 161 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | 9.00 | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 599.00 | 16 063.00 | 26 296.00 | 136 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 236.00 | | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 321.00 | 15 828.00 | 26 296.00 | 134 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | 6 999.00 | 504.00 | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 777.00 | 6 999.00 | 504.00 | 18 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 6 999.00 | 504.00 | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 999.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 432 767.00 | | | 432 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 584.00 | | | 46 584.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VC Groupe et associés | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 755.00 | 23 171.00 | 26 585.00 | 49 755.00 |
VI Groupe et associés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VP Divers | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 327.00 | 604 380.00 | 3 947.00 | 608 327.00 |
VW T.V.A. | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 955.00 | 766 370.00 | 26 585.00 | 792 955.00 |