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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AN Terrains | 3 239 836.00 | 1 595 588.00 | 1 644 248.00 | 3 239 836.00 |
AP Constructions | 14 892 118.00 | 10 312 370.00 | 4 579 748.00 | 14 892 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 374 535.00 | 4 158 094.00 | 1 216 440.00 | 5 374 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 475.00 | 394 984.00 | 84 491.00 | 479 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 646.00 | | 419 646.00 | 419 646.00 |
BF Prêts | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 678 920.00 | 16 466 323.00 | 8 212 598.00 | 24 678 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 880.00 | | 164 880.00 | 164 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BT Marchandises | 6 337 831.00 | | 6 337 831.00 | 6 337 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545 359.00 | | 545 359.00 | 545 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 635.00 | | 1 177 635.00 | 1 177 635.00 |
BZ Autres créances | 999 421.00 | | 999 421.00 | 999 421.00 |
CF Disponibilités | 5 713 149.00 | | 5 713 149.00 | 5 713 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 089 133.00 | | 15 089 133.00 | 15 089 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 768 053.00 | 16 466 323.00 | 23 301 731.00 | 39 768 053.00 |
CU Autres participations | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 289 991.00 | 8 842 676.00 | | 9 289 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520 983.00 | 455 655.00 | | 2 520 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | 12 097 347.00 | 9 408 331.00 | | 12 097 347.00 |
DP Provisions pour risques | 178 100.00 | 49 218.00 | | 178 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 100.00 | 49 218.00 | | 178 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148 980.00 | 2 148 980.00 | | 2 148 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 637.00 | 5 190 042.00 | | 7 217 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 666.00 | 539 541.00 | | 1 555 666.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 026 283.00 | 7 878 629.00 | | 11 026 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 301 731.00 | 17 336 178.00 | | 23 301 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 238 772.00 | | 22 238 772.00 | 22 238 772.00 |
FD Production vendue biens | 1 880 921.00 | | 1 880 921.00 | 1 880 921.00 |
FG Production vendue services | 484 858.00 | | 484 858.00 | 484 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 604 552.00 | | 24 604 552.00 | 24 604 552.00 |
FM Production stockée | | | -13 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 917 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 457 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 100.00 | |
GE Autres charges | | | 54 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 085 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 916 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 53 766.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 795.00 | 9 001.00 | | 22 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 322.00 | 62 767.00 | | 25 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 409.00 | 13 061.00 | | 58 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 409.00 | 19 381.00 | | 58 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 087.00 | 43 386.00 | | -33 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 048.00 | 107 744.00 | | 908 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 860 374.00 | 19 801 512.00 | | 25 860 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 339 392.00 | 19 345 857.00 | | 23 339 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520 983.00 | 455 655.00 | | 2 520 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 409 867.00 | | 4 382 802.00 | 20 409 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 157.00 | 268 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 748.00 | 24 678 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 592.00 | 24 405 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | 1 338.00 | 3 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 143 343.00 | | 4 361 859.00 | 20 143 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 576.00 | | 19 605.00 | 262 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 097 875.00 | 3 421 143.00 | 52 695.00 | 13 097 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 1 338.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 093 927.00 | 3 419 804.00 | 52 695.00 | 13 093 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 218.00 | 178 100.00 | 49 218.00 | 49 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 218.00 | 178 100.00 | 49 218.00 | 49 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148 980.00 | | 2 148 980.00 | 2 148 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217 637.00 | 7 217 637.00 | | 7 217 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 711.00 | 692 711.00 | | 692 711.00 |
UP Prêts | 2 649.00 | 1 170.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 635.00 | | | 1 177 635.00 |
VB T. V. A. | 361 300.00 | | | 361 300.00 |
VC Groupe et associés | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 462.00 | | | 125 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 549.00 | | | 436 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 260.00 | 2 210 340.00 | 7 920.00 | 2 218 260.00 |
VW T.V.A. | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 922 283.00 | 8 773 303.00 | 2 148 980.00 | 10 922 283.00 |