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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 232.00 | 104.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 3 842 997.00 | 2 176 576.00 | 1 666 420.00 | 3 842 997.00 |
AP Constructions | 16 675 293.00 | 12 575 943.00 | 4 099 350.00 | 16 675 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 827 609.00 | 5 722 214.00 | 1 105 396.00 | 6 827 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 550.00 | 451 668.00 | 76 882.00 | 528 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 518.00 | | 500 518.00 | 500 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 421 510.00 | 20 932 633.00 | 7 488 877.00 | 28 421 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 841.00 | | 189 841.00 | 189 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 |
BT Marchandises | 4 752 077.00 | | 4 752 077.00 | 4 752 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 464.00 | | 1 942 464.00 | 1 942 464.00 |
BZ Autres créances | 372 670.00 | | 372 670.00 | 372 670.00 |
CF Disponibilités | 8 057 756.00 | | 8 057 756.00 | 8 057 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 222 069.00 | | 17 222 069.00 | 17 222 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 643 579.00 | 20 932 633.00 | 24 710 946.00 | 45 643 579.00 |
CU Autres participations | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 16 313 260.00 | | | 16 313 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 835.00 | | | 1 105 835.00 |
DL TOTAL (I) | 17 698 094.00 | | | 17 698 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 966.00 | | | 5 814 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 721.00 | | | 1 196 721.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 012 853.00 | | | 7 012 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 710 946.00 | | | 24 710 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 012 853.00 | | | 7 012 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 560.00 | 23 006 441.00 | 23 020 001.00 | 13 560.00 |
FD Production vendue biens | 83 680.00 | 2 171 871.00 | 2 255 551.00 | 83 680.00 |
FG Production vendue services | 163 148.00 | 263 668.00 | 426 816.00 | 163 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 387.00 | 25 441 980.00 | 25 702 367.00 | 260 387.00 |
FM Production stockée | | | 127 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 997 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 384 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 363.00 | |
GE Autres charges | | | 135 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 361 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 784.00 | | | 426 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 020 083.00 | | | 26 020 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 914 248.00 | | | 24 914 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 835.00 | | | 1 105 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 686 388.00 | | 2 079 234.00 | 27 686 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 40 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 114.00 | 814 998.00 | 28 421 510.00 | 529 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 114.00 | 814 887.00 | 28 374 968.00 | 529 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 639 892.00 | | 2 079 078.00 | 27 639 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 160.00 | | 156.00 | 40 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 440 114.00 | 1 273 363.00 | 814 887.00 | 20 440 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 47.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 433 928.00 | 1 273 316.00 | 814 887.00 | 20 433 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 300.00 | | 5 256.00 | 39 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 300.00 | | 5 256.00 | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | | 5 256.00 | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814 966.00 | 5 814 966.00 | | 5 814 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 512.00 | 536 512.00 | | 536 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 895.00 | 568 895.00 | | 568 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 464.00 | 1 942 464.00 | | 1 942 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
VB T. V. A. | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 971.00 | 2 396 831.00 | 8 140.00 | 2 404 971.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 853.00 | 7 012 853.00 | | 7 012 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |