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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 185.00 | 151.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 3 714 975.00 | 2 032 761.00 | 1 682 213.00 | 3 714 975.00 |
AP Constructions | 16 293 839.00 | 12 563 194.00 | 3 730 645.00 | 16 293 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754 038.00 | 5 458 905.00 | 1 295 132.00 | 6 754 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 574.00 | 418 368.00 | 72 207.00 | 490 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 466.00 | | 386 466.00 | 386 466.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 686 388.00 | 20 479 413.00 | 7 206 975.00 | 27 686 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
BN En cours de production de biens | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BT Marchandises | 5 097 379.00 | | 5 097 379.00 | 5 097 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 908.00 | | 823 908.00 | 823 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 991.00 | | 1 868 991.00 | 1 868 991.00 |
BZ Autres créances | 786 586.00 | | 786 586.00 | 786 586.00 |
CF Disponibilités | 7 510 185.00 | | 7 510 185.00 | 7 510 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452 355.00 | | 17 452 355.00 | 17 452 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 138 743.00 | 20 479 413.00 | 24 659 330.00 | 45 138 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 15 058 246.00 | 13 083 433.00 | | 15 058 246.00 |
DH Report à nouveau | | 710 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905 014.00 | 1 914 813.00 | | 1 905 014.00 |
DL TOTAL (I) | 17 242 259.00 | 15 987 245.00 | | 17 242 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 949.00 | 7 406 932.00 | | 6 437 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 048.00 | 1 273 284.00 | | 906 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 11 916.00 | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 64 434.00 | 46 847.00 | | 64 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 071.00 | 8 738 979.00 | | 7 417 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 330.00 | 24 726 223.00 | | 24 659 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 417 071.00 | | | 7 417 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 143.00 | 24 854 048.00 | 24 898 191.00 | 44 143.00 |
FD Production vendue biens | 130 274.00 | 2 100 071.00 | 2 230 345.00 | 130 274.00 |
FG Production vendue services | 125 317.00 | 392 616.00 | 517 933.00 | 125 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 734.00 | 27 346 735.00 | 27 646 469.00 | 299 734.00 |
FM Production stockée | | | 88 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 936 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 504 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 738.00 | |
GE Autres charges | | | 142 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 186 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 641.00 | | | 150 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 124 121.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 409 713.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 861.00 | 28 349.00 | | 60 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 161.00 | 32 976.00 | | 100 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 461.00 | 376 737.00 | | -91 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 600.00 | 269 148.00 | | 184 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 247.00 | 946 266.00 | | 708 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 123 252.00 | 27 330 590.00 | | 28 123 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 218 238.00 | 25 415 778.00 | | 26 218 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905 014.00 | 1 914 813.00 | | 1 905 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 713 230.00 | | 2 288 039.00 | 26 713 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 312.00 | 40 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 936 689.00 | 378 193.00 | 27 686 388.00 | 936 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936 689.00 | 149 881.00 | 27 639 892.00 | 936 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 438 874.00 | | 2 287 587.00 | 26 438 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 019.00 | | 452.00 | 268 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 206 257.00 | 1 383 738.00 | 149 881.00 | 19 206 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 626.00 | 560.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200 631.00 | 1 383 178.00 | 149 881.00 | 19 200 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 39 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 437 949.00 | 6 437 949.00 | | 6 437 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 507.00 | 459 507.00 | | 459 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 205.00 | 404 205.00 | | 404 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 991.00 | 1 868 991.00 | | 1 868 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 790.00 | 414 790.00 | | 414 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 365.00 | 2 730 310.00 | 8 056.00 | 2 738 365.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 417 071.00 | 7 417 071.00 | | 7 417 071.00 |