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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 5 626.00 | 711.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 3 421 709.00 | 1 889 387.00 | 1 532 322.00 | 3 421 709.00 |
AP Constructions | 15 429 160.00 | 11 827 735.00 | 3 601 425.00 | 15 429 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428 964.00 | 5 078 721.00 | 1 350 243.00 | 6 428 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 826.00 | 404 788.00 | 86 038.00 | 490 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 215.00 | | 668 215.00 | 668 215.00 |
BF Prêts | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 713 230.00 | 19 206 257.00 | 7 506 973.00 | 26 713 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 6 258 637.00 | | 6 258 637.00 | 6 258 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 648.00 | | 842 648.00 | 842 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 841.00 | | 2 056 841.00 | 2 056 841.00 |
BZ Autres créances | 562 675.00 | | 562 675.00 | 562 675.00 |
CF Disponibilités | 6 230 858.00 | | 6 230 858.00 | 6 230 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 219 250.00 | | 17 219 250.00 | 17 219 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 932 480.00 | 19 206 257.00 | 24 726 223.00 | 43 932 480.00 |
CU Autres participations | 260 305.00 | | 260 305.00 | 260 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | 157 999.00 | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 13 083 433.00 | 11 809 974.00 | | 13 083 433.00 |
DH Report à nouveau | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 813.00 | 2 273 459.00 | | 1 914 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 579.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 987 245.00 | 14 366 011.00 | | 15 987 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406 932.00 | 7 807 462.00 | | 7 406 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 284.00 | 1 122 986.00 | | 1 273 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EA Autres dettes | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 738 979.00 | 9 034 448.00 | | 8 738 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 726 223.00 | 23 400 460.00 | | 24 726 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 380.00 | 24 087 614.00 | 24 149 994.00 | 62 380.00 |
FD Production vendue biens | 78 371.00 | 1 914 599.00 | 1 992 970.00 | 78 371.00 |
FG Production vendue services | 152 212.00 | 375 185.00 | 527 397.00 | 152 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 962.00 | 26 377 398.00 | 26 670 360.00 | 292 962.00 |
FM Production stockée | | | -68 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 839 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 995 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538 861.00 | |
GE Autres charges | | | 98 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 164 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 591.00 | 16 605.00 | | 285 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 121.00 | 16 695.00 | | 124 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 713.00 | 33 301.00 | | 409 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 349.00 | 13 599.00 | | 28 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 976.00 | 13 599.00 | | 32 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 737.00 | 19 701.00 | | 376 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 148.00 | 177 522.00 | | 269 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 266.00 | 1 088 130.00 | | 946 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 330 590.00 | 27 779 548.00 | | 27 330 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 415 778.00 | 25 506 089.00 | | 25 415 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 813.00 | 2 273 459.00 | | 1 914 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 787 446.00 | | 1 459 620.00 | 25 787 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 268 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 210.00 | 207 623.00 | 26 713 230.00 | 326 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 210.00 | 206 886.00 | 26 438 874.00 | 326 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | 1 050.00 | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 513 414.00 | | 1 458 559.00 | 25 513 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 746.00 | | 10.00 | 268 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 869 654.00 | 1 538 861.00 | 202 257.00 | 17 869 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 339.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864 368.00 | 1 538 522.00 | 202 257.00 | 17 864 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 406 932.00 | 7 406 932.00 | | 7 406 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 960.00 | 525 960.00 | | 525 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 184.00 | 348 184.00 | | 348 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 363.00 | 292 363.00 | | 292 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
UP Prêts | 778.00 | | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 841.00 | | | 2 056 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 382 347.00 | | | 382 347.00 |
VC Groupe et associés | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 777.00 | 106 777.00 | | 106 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 376.00 | 2 698 661.00 | 7 715.00 | 2 706 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 738 979.00 | 8 738 979.00 | | 8 738 979.00 |