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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 280.00 | 56.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 3 854 506.00 | 2 319 240.00 | 1 535 266.00 | 3 854 506.00 |
AP Constructions | 18 067 448.00 | 13 311 568.00 | 4 755 879.00 | 18 067 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375 482.00 | 6 071 867.00 | 1 303 614.00 | 7 375 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 083.00 | 488 216.00 | 104 867.00 | 593 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 999 964.00 | 22 197 172.00 | 7 802 791.00 | 29 999 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187 202.00 | | 1 187 202.00 | 1 187 202.00 |
BT Marchandises | 4 190 080.00 | | 4 190 080.00 | 4 190 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 958.00 | | 448 958.00 | 448 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 613.00 | | 1 563 613.00 | 1 563 613.00 |
BZ Autres créances | 545 084.00 | | 545 084.00 | 545 084.00 |
CF Disponibilités | 8 036 446.00 | | 8 036 446.00 | 8 036 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 213 431.00 | | 16 213 431.00 | 16 213 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 213 394.00 | 22 197 172.00 | 24 016 222.00 | 46 213 394.00 |
CU Autres participations | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 16 919 095.00 | | | 16 919 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
DL TOTAL (I) | 17 365 320.00 | | | 17 365 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 302.00 | | | 5 652 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 169.00 | | | 998 169.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 902.00 | | | 6 650 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 016 222.00 | | | 24 016 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 902.00 | | | 6 650 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | 18 264 742.00 | 18 265 342.00 | 600.00 |
FD Production vendue biens | 160 854.00 | 2 199 976.00 | 2 360 830.00 | 160 854.00 |
FG Production vendue services | 183 124.00 | 213 903.00 | 397 027.00 | 183 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 578.00 | 20 678 621.00 | 21 023 199.00 | 344 578.00 |
FM Production stockée | | | -50 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 173 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 089 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 677.00 | |
GE Autres charges | | | 103 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 878 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 557.00 | | | 157 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 630.00 | | | 137 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 191 131.00 | | | 21 191 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 023 905.00 | | | 21 023 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 421 510.00 | | 2 932 816.00 | 28 421 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 305 480.00 | 48 882.00 | 29 999 964.00 | 1 305 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 480.00 | 48 882.00 | 29 952 182.00 | 1 305 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 374 968.00 | | 2 931 577.00 | 28 374 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 206.00 | | 1 239.00 | 40 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 664.00 | | | 61 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 898 590.00 | 1 318 677.00 | 48 882.00 | 20 898 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 48.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892 357.00 | 1 318 629.00 | 48 882.00 | 20 892 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 044.00 | | 5 256.00 | 34 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 044.00 | | 5 256.00 | 34 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 044.00 | | 5 256.00 | 34 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 302.00 | 5 652 302.00 | | 5 652 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 009.00 | 507 009.00 | | 507 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 312.00 | 408 312.00 | | 408 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 613.00 | 1 563 613.00 | | 1 563 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 346.00 | 343 346.00 | | 343 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 953.00 | 2 171 727.00 | 8 226.00 | 2 179 953.00 |
VW T.V.A. | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 902.00 | 6 650 902.00 | | 6 650 902.00 |