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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AN Terrains | 3 365 122.00 | 1 735 220.00 | 1 629 902.00 | 3 365 122.00 |
AP Constructions | 15 378 536.00 | 11 205 861.00 | 4 172 675.00 | 15 378 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960 698.00 | 4 532 085.00 | 1 428 613.00 | 5 960 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 847.00 | 391 202.00 | 91 645.00 | 482 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
BF Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 787 446.00 | 17 869 655.00 | 7 917 791.00 | 25 787 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 626.00 | | 146 626.00 | 146 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
BT Marchandises | 6 112 061.00 | | 6 112 061.00 | 6 112 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 943 040.00 | | 943 040.00 | 943 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 357.00 | | 1 260 357.00 | 1 260 357.00 |
BZ Autres créances | 704 772.00 | | 704 772.00 | 704 772.00 |
CF Disponibilités | 6 216 462.00 | | 6 216 462.00 | 6 216 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 482 669.00 | | 15 482 669.00 | 15 482 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 270 115.00 | 17 869 655.00 | 23 400 460.00 | 41 270 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 260 294.00 | | 260 294.00 | 260 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 11 809 974.00 | | | 11 809 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 459.00 | | | 2 273 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 14 366 011.00 | | | 14 366 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 462.00 | | | 7 807 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 986.00 | | | 1 122 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 034 448.00 | | | 9 034 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 400 460.00 | | | 23 400 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 930 448.00 | | | 8 930 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 625 089.00 | | 24 625 089.00 | 24 625 089.00 |
FD Production vendue biens | 2 314 577.00 | | 2 314 577.00 | 2 314 577.00 |
FG Production vendue services | 511 152.00 | | 511 152.00 | 511 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 450 818.00 | | 27 450 818.00 | 27 450 818.00 |
FM Production stockée | | | -93 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 717 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 322 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 131 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 696.00 | |
GE Autres charges | | | 93 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 177 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 540 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 522.00 | | | 177 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 130.00 | | | 1 088 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 779 548.00 | | | 27 779 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 506 089.00 | | | 25 506 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 459.00 | | | 2 273 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 678 920.00 | | 1 422 486.00 | 24 678 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 268 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 524.00 | 88 437.00 | 25 787 446.00 | 225 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 524.00 | 87 364.00 | 25 513 414.00 | 225 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 405 609.00 | | 1 420 692.00 | 24 405 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 025.00 | | 1 794.00 | 268 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 466 322.00 | 1 490 696.00 | 87 364.00 | 16 466 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461 036.00 | 1 490 696.00 | 87 364.00 | 16 461 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 462.00 | 7 807 462.00 | | 7 807 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 708.00 | 388 708.00 | | 388 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 714.00 | 260 714.00 | | 260 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
UP Prêts | 1 577.00 | 1 280.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 357.00 | | | 1 260 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 348 209.00 | | | 348 209.00 |
VC Groupe et associés | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 671.00 | | | 171 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 599.00 | 2 040 427.00 | 7 172.00 | 2 047 599.00 |
VW T.V.A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 930 448.00 | 8 930 448.00 | | 8 930 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 70.00 | | |