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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 337.00 | 6 328.00 | 8.00 | 6 337.00 |
AN Terrains | 3 859 649.00 | 2 454 335.00 | 1 405 313.00 | 3 859 649.00 |
AP Constructions | 18 639 889.00 | 14 038 824.00 | 4 601 065.00 | 18 639 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 924.00 | 6 468 041.00 | 1 205 883.00 | 7 673 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 489.00 | 509 858.00 | 131 631.00 | 641 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 575.00 | | 251 575.00 | 251 575.00 |
BF Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 121 076.00 | 23 477 386.00 | 7 643 691.00 | 31 121 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 368 886.00 | | 1 368 886.00 | 1 368 886.00 |
BT Marchandises | 6 161 028.00 | | 6 161 028.00 | 6 161 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 424.00 | | 636 424.00 | 636 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 284.00 | | 1 988 284.00 | 1 988 284.00 |
BZ Autres créances | 242 705.00 | | 242 705.00 | 242 705.00 |
CF Disponibilités | 7 455 891.00 | | 7 455 891.00 | 7 455 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060 918.00 | | 18 060 918.00 | 18 060 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 181 995.00 | 23 477 386.00 | 25 704 609.00 | 49 181 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
CU Autres participations | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 086 321.00 | | | 17 086 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 17 379 367.00 | | | 17 379 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 042.00 | | | 7 365 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 433.00 | | | 957 433.00 |
EA Autres dettes | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 325 242.00 | | | 8 325 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 704 609.00 | | | 25 704 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 325 242.00 | | | 8 325 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | 15 138 870.00 | 15 141 033.00 | 2 163.00 |
FD Production vendue biens | 231 521.00 | 2 424 277.00 | 2 655 798.00 | 231 521.00 |
FG Production vendue services | 212 375.00 | 635 359.00 | 847 734.00 | 212 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 059.00 | 18 198 506.00 | 18 644 565.00 | 446 059.00 |
FM Production stockée | | | 181 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 060 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 618 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 970 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303 955.00 | |
GE Autres charges | | | 85 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 199.00 | | | 175 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 199.00 | | | 175 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 402.00 | | | -164 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 265.00 | | | 108 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 072 611.00 | | | 19 072 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 077 142.00 | | | 19 077 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 999 964.00 | | 1 166 001.00 | 29 999 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 402.00 | 18 486.00 | 31 121 076.00 | 26 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | 18 486.00 | 31 066 525.00 | 26 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 952 182.00 | | 1 159 231.00 | 29 952 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 445.00 | | 6 770.00 | 41 445.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168 384.00 | 1 327 487.00 | 18 486.00 | 22 168 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 48.00 | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 162 104.00 | 1 327 439.00 | 18 486.00 | 22 162 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 788.00 | | 5 256.00 | 28 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 788.00 | | 5 256.00 | 28 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 788.00 | | 5 256.00 | 28 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 365 042.00 | 7 365 042.00 | | 7 365 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 411.00 | 483 411.00 | | 483 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 493.00 | 368 493.00 | | 368 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UP Prêts | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 284.00 | 1 988 284.00 | | 1 988 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 159 821.00 | 159 821.00 | | 159 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 919.00 | 2 275 694.00 | 8 225.00 | 2 283 919.00 |
VW T.V.A. | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 325 242.00 | 8 325 242.00 | | 8 325 242.00 |