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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 609.00 | 70.00 | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 16 562.00 | 10 754.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 895.00 | 422 343.00 | 107 553.00 | 529 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 020.00 | 447 514.00 | 171 506.00 | 619 020.00 |
BT Marchandises | 522 979.00 | 20 237.00 | 502 742.00 | 522 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 067.00 | 10 271.00 | 451 796.00 | 462 067.00 |
CF Disponibilités | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 993.00 | 30 508.00 | 1 385 485.00 | 1 415 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 013.00 | 478 022.00 | 1 556 992.00 | 2 035 013.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 740 026.00 | 734 235.00 | | 740 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 353.00 | 5 791.00 | | 86 353.00 |
DL TOTAL (I) | 911 204.00 | 824 851.00 | | 911 204.00 |
DP Provisions pour risques | 14 013.00 | 9 671.00 | | 14 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 013.00 | 9 671.00 | | 14 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 343.00 | 31 224.00 | | 61 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 498.00 | 184 935.00 | | 195 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 190 609.00 | | 249 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 680.00 | 109 730.00 | | 123 680.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 2 081.00 | | 1 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -246.00 | -2 001.00 | | -246.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 775.00 | 516 578.00 | | 631 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 992.00 | 1 351 100.00 | | 1 556 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 368.00 | | 2 455 368.00 | 2 455 368.00 |
FG Production vendue services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 398.00 | | 2 456 398.00 | 2 456 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 34 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 488.00 | 5 850.00 | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 488.00 | 5 850.00 | | 6 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 95.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 113.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 5 737.00 | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 846.00 | 2 450 149.00 | | 2 495 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 493.00 | 2 444 358.00 | | 2 409 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 353.00 | 5 791.00 | | 86 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 917.00 | | 46 706.00 | 583 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 619 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 557 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | 195.00 | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 304.00 | | 46 511.00 | 522 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 082.00 | 55 034.00 | 11 602.00 | 404 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | 125.00 | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 598.00 | 54 909.00 | 11 602.00 | 395 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 671.00 | 4 342.00 | | 9 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 653.00 | 7 584.00 | | 12 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 166.00 | 4 105.00 | | 6 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 818.00 | 11 689.00 | | 18 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 490.00 | 16 031.00 | | 28 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 926.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 515.00 | 249 515.00 | | 249 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 937.00 | 13 439.00 | 4 498.00 | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 405.00 | 9 933.00 | 33 472.00 | 43 405.00 |
VI Groupe et associés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
VP Divers | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 021.00 | 594 051.00 | 37 970.00 | 632 021.00 |