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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 359.00 | 27 094.00 | 265.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 495.00 | 481 169.00 | 47 326.00 | 528 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 225.00 | 514 504.00 | 100 720.00 | 615 225.00 |
BT Marchandises | 417 050.00 | 15 495.00 | 401 556.00 | 417 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 652.00 | 10 159.00 | 750 493.00 | 760 652.00 |
CF Disponibilités | 623 450.00 | | 623 450.00 | 623 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 772.00 | 25 654.00 | 1 856 118.00 | 1 881 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 997.00 | 540 158.00 | 1 956 839.00 | 2 496 997.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 206 539.00 | 990 486.00 | | 1 206 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 707.00 | 216 053.00 | | 189 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 071.00 | 1 291 364.00 | | 1 481 071.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475.00 | 5 155.00 | | 2 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 475.00 | 5 155.00 | | 2 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372.00 | 13 456.00 | | 3 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 399.00 | 257 149.00 | | 137 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 159 480.00 | | 217 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 369.00 | 111 825.00 | | 112 369.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 5 865.00 | | 4 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 640.00 | -633.00 | | -1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 293.00 | 547 161.00 | | 473 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 839.00 | 1 843 680.00 | | 1 956 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 543 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 324 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 2 537.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | 2 923.00 | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 148.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 148.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 2 775.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 501.00 | 73 801.00 | | 65 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 022.00 | 2 500 146.00 | | 2 361 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 315.00 | 2 284 093.00 | | 2 171 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 707.00 | 216 053.00 | | 189 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 418.00 | 26 086.00 | | 488 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 521.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 698.00 | 25 565.00 | | 482 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 155.00 | | 2 680.00 | 5 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 338.00 | 15 495.00 | 15 338.00 | 15 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 2 058.00 | | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 439.00 | 17 552.00 | 15 338.00 | 23 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 594.00 | 17 552.00 | 18 018.00 | 28 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 640.00 | -1 640.00 | | -1 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VI Groupe et associés | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
VW T.V.A. | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 293.00 | 473 293.00 | | 473 293.00 |