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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 720.00 | 521.00 | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 359.00 | 26 846.00 | 514.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 968.00 | 455 852.00 | 59 115.00 | 514 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 717.00 | 490 018.00 | 113 279.00 | 611 717.00 |
BT Marchandises | 427 318.00 | 15 338.00 | 411 980.00 | 427 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 067.00 | 8 101.00 | 684 966.00 | 693 067.00 |
CF Disponibilités | 573 398.00 | | 573 398.00 | 573 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 838.00 | 23 497.00 | 1 730 301.00 | 1 754 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 537.00 | 511 857.00 | 1 843 680.00 | 2 355 537.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 990 486.00 | 914 735.00 | | 990 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 053.00 | 75 751.00 | | 216 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 364.00 | 1 075 311.00 | | 1 291 364.00 |
DP Provisions pour risques | 5 155.00 | 3 390.00 | | 5 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 155.00 | 3 390.00 | | 5 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 456.00 | 23 489.00 | | 13 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 149.00 | 200 800.00 | | 257 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 137 317.00 | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | 87 726.00 | | 111 825.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 3 831.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -633.00 | 498.00 | | -633.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 161.00 | 453 661.00 | | 547 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 680.00 | 1 532 361.00 | | 1 843 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 769.00 | 440 417.00 | | 543 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 408 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 32 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 3 172.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 159.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 3 331.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | 3 192.00 | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 801.00 | 8 046.00 | | 73 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 146.00 | 2 249 139.00 | | 2 500 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 093.00 | 2 173 388.00 | | 2 284 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 053.00 | 75 751.00 | | 216 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 337.00 | | 24 085.00 | 517 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 724.00 | 601 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 006.00 | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 718.00 | 542 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 879.00 | | 588.00 | 8 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 529.00 | | 23 517.00 | 555 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 517.00 | 33 828.00 | 38 724.00 | 404 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 47.00 | 3 008.00 | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 628.00 | 33 778.00 | 38 718.00 | 495 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 390.00 | 1 765.00 | | 3 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 715.00 | | 3 377.00 | 18 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 601.00 | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 215.00 | 1 601.00 | 3 377.00 | 25 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 605.00 | 3 366.00 | 3 377.00 | 28 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | -633.00 | -633.00 | | -633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 5 594.00 | 5 595.00 | | 5 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 456.00 | 10 083.00 | 3 372.00 | 13 456.00 |
VI Groupe et associés | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 141.00 | 543 769.00 | 3 372.00 | 547 141.00 |