| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 472.00 | 27 577.00 | 895.00 | 28 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 400.00 | 456 463.00 | 33 937.00 | 490 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 781.00 | 490 281.00 | 36 500.00 | 526 781.00 |
BT Marchandises | 503 061.00 | | 503 061.00 | 503 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BZ Autres créances | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 648 528.00 | | 1 648 528.00 | 1 648 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 436.00 | | 2 633 436.00 | 2 633 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 217.00 | 490 281.00 | 2 669 936.00 | 3 160 217.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 783 692.00 | 1 396 246.00 | | 1 783 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 127.00 | 387 446.00 | | 189 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 645.00 | 1 868 517.00 | | 2 057 645.00 |
DP Provisions pour risques | 4 210.00 | 4 305.00 | | 4 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 210.00 | 4 305.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 399.00 | 213 294.00 | | 135 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 711.00 | 201 181.00 | | 356 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 563.00 | 116 581.00 | | 113 563.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 5 311.00 | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 081.00 | 536 056.00 | | 608 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 936.00 | 2 408 878.00 | | 2 669 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 081.00 | 503 056.00 | | 608 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 573.00 | | 2 582 573.00 | 2 582 573.00 |
FG Production vendue services | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 907.00 | | 2 740 907.00 | 2 740 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | 2 918.00 | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 110.00 | 40 388.00 | | 35 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 260.00 | 2 748.00 | | 6 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 520.00 | 836.00 | | 51 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 780.00 | 3 584.00 | | 57 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 122.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 500.00 | 883.00 | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 351.00 | 1 006.00 | | 53 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | 2 579.00 | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 797.00 | 143 122.00 | | 61 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 785.00 | 3 295 304.00 | | 2 872 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 657.00 | 2 907 858.00 | | 2 683 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 127.00 | 387 446.00 | | 189 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 353.00 | | 15 494.00 | 607 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 499.00 | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 066.00 | 526 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 567.00 | 518 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 965.00 | | 15 474.00 | 547 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 147.00 | | 20.00 | 53 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 939.00 | 12 909.00 | 44 567.00 | 521 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 698.00 | 12 909.00 | 44 567.00 | 515 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 305.00 | | 95.00 | 4 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305.00 | | 95.00 | 4 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VI Groupe et associés | 135 399.00 | 135 399.00 | | 135 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 847.00 | 141 847.00 | | 141 847.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 135.00 | 33 612.00 | | 35 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 130.00 | 38 462.00 | | 74 130.00 |
ST Autres comptes | 140 072.00 | 148 606.00 | | 140 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 944.00 | 98 403.00 | | 112 944.00 |
YT Sous‐traitance | 97 301.00 | 76 895.00 | | 97 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 261.00 | 1 035.00 | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 623.00 | 7 111.00 | | 7 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 758.00 | 40 723.00 | | 42 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 708.00 | 490 216.00 | | 425 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 415.00 | 375 090.00 | | 368 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 709.00 | 363 400.00 | | 424 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |