| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 317.00 | 20 680.00 | 6 637.00 | 27 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 676.00 | 447 996.00 | 81 680.00 | 529 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 801.00 | 477 355.00 | 141 446.00 | 618 801.00 |
BT Marchandises | 437 682.00 | 19 036.00 | 418 646.00 | 437 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 067.00 | 3 054.00 | 576 014.00 | 579 067.00 |
CF Disponibilités | 316 536.00 | | 316 536.00 | 316 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 945.00 | 22 089.00 | 1 413 855.00 | 1 435 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 746.00 | 499 444.00 | 1 555 301.00 | 2 054 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 826 379.00 | 740 026.00 | | 826 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | 86 353.00 | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 999 560.00 | 911 204.00 | | 999 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 355.00 | 14 013.00 | | 2 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 355.00 | 14 013.00 | | 2 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 984.00 | 61 343.00 | | 37 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 849.00 | 195 498.00 | | 211 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 194.00 | 249 515.00 | | 223 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 201.00 | 123 680.00 | | 76 201.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 1 986.00 | | 3 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407.00 | -246.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 387.00 | 631 775.00 | | 553 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 301.00 | 1 556 992.00 | | 1 555 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 110.00 | 594 051.00 | | 530 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 760.00 | | 2 505 760.00 | 2 505 760.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 768.00 | | 2 505 768.00 | 2 505 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 6 488.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 6 488.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 2 346.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | 2 346.00 | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 4 142.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 302.00 | 27 418.00 | | 31 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 314.00 | 2 495 846.00 | | 2 551 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 959.00 | 2 409 493.00 | | 2 462 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 356.00 | 86 353.00 | | 88 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 706.00 | | 10 764.00 | 565 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 797.00 | 565 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 797.00 | 556 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 027.00 | | 10 764.00 | 557 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 126.00 | 38 065.00 | 8 836.00 | 448 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 70.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 518.00 | 37 994.00 | 8 836.00 | 439 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 013.00 | | 11 658.00 | 14 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 237.00 | | 1 201.00 | 20 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 271.00 | | 7 217.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 508.00 | | 8 418.00 | 30 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 521.00 | | 20 076.00 | 44 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 859.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 194.00 | 223 194.00 | | 223 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 984.00 | 14 495.00 | 23 489.00 | 37 984.00 |
VI Groupe et associés | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VP Divers | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 277.00 | | | 61 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 160.00 | 104 160.00 | | 104 160.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 599.00 | 530 110.00 | 23 489.00 | 553 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |