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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 27 286.00 | 583.00 | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 095.00 | 488 412.00 | 31 683.00 | 520 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 353.00 | 521 939.00 | 85 414.00 | 607 353.00 |
BT Marchandises | 385 339.00 | | 385 339.00 | 385 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 374.00 | | 27 374.00 | 27 374.00 |
BZ Autres créances | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 1 490 557.00 | | 1 490 557.00 | 1 490 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 465.00 | | 2 323 465.00 | 2 323 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 818.00 | 521 939.00 | 2 408 878.00 | 2 930 818.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 396 246.00 | 1 206 539.00 | | 1 396 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 446.00 | 189 707.00 | | 387 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 517.00 | 1 481 071.00 | | 1 868 517.00 |
DP Provisions pour risques | 4 305.00 | 2 475.00 | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 305.00 | 2 475.00 | | 4 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 294.00 | 137 399.00 | | 213 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 181.00 | 217 088.00 | | 201 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 581.00 | 112 369.00 | | 116 581.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 4 704.00 | | 5 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -311.00 | -1 640.00 | | -311.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 056.00 | 473 293.00 | | 536 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 878.00 | 1 956 839.00 | | 2 408 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 056.00 | 473 293.00 | | 536 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 112 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 234 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 41 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 2 363.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 2 363.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 760.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 760.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 1 603.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 122.00 | 65 501.00 | | 143 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 304.00 | 2 361 022.00 | | 3 295 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 858.00 | 2 171 315.00 | | 2 907 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 446.00 | 189 707.00 | | 387 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 225.00 | | 4 038.00 | 615 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 910.00 | 607 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 910.00 | 547 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 855.00 | | 4 020.00 | 555 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 129.00 | | 18.00 | 53 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 504.00 | 18 461.00 | 11 027.00 | 514 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 263.00 | 18 461.00 | 11 027.00 | 508 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 475.00 | 1 830.00 | | 2 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 129.00 | 1 830.00 | 25 654.00 | 28 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 830.00 | 15 495.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 181.00 | 201 181.00 | | 201 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | -311.00 | -311.00 | | -311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VI Groupe et associés | 213 294.00 | 213 294.00 | | 213 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
VW T.V.A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 056.00 | 536 056.00 | | 536 056.00 |