| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 359.00 | 24 281.00 | 3 078.00 | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 170.00 | 461 356.00 | 66 813.00 | 528 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 337.00 | 494 317.00 | 123 020.00 | 617 337.00 |
BT Marchandises | 484 422.00 | 18 715.00 | 465 707.00 | 484 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 067.00 | 6 500.00 | 542 567.00 | 549 067.00 |
CF Disponibilités | 333 611.00 | | 333 611.00 | 333 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 556.00 | 25 215.00 | 1 409 341.00 | 1 434 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 893.00 | 519 532.00 | 1 532 361.00 | 2 051 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 914 735.00 | 826 379.00 | | 914 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 751.00 | 88 356.00 | | 75 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 311.00 | 999 560.00 | | 1 075 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 390.00 | 2 355.00 | | 3 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 390.00 | 2 355.00 | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 489.00 | 37 984.00 | | 23 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 800.00 | 211 849.00 | | 200 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 317.00 | 223 194.00 | | 137 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 726.00 | 76 201.00 | | 87 726.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 3 751.00 | | 3 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498.00 | 407.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 661.00 | 553 387.00 | | 453 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 361.00 | 1 555 301.00 | | 1 532 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 417.00 | 530 110.00 | | 440 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 673.00 | | 2 226 673.00 | 2 226 673.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 673.00 | | 2 226 673.00 | 2 226 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 1 014.00 | | 3 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 1 014.00 | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 576.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 576.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192.00 | -562.00 | | 3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 31 302.00 | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 139.00 | 2 551 314.00 | | 2 249 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 388.00 | 2 462 959.00 | | 2 173 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 751.00 | 88 356.00 | | 75 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 672.00 | | 17 540.00 | 565 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 004.00 | 564 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 004.00 | 555 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 993.00 | | 17 540.00 | 556 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 355.00 | 35 966.00 | 19 004.00 | 477 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 676.00 | 35 966.00 | 19 004.00 | 468 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 355.00 | 1 035.00 | | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 1 035.00 | | 2 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 489.00 | 10 033.00 | 13 456.00 | 23 489.00 |
VI Groupe et associés | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VP Divers | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 955.00 | 68 955.00 | | 68 955.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 873.00 | 440 417.00 | 13 456.00 | 453 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |