| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 226 800.00 | 134 837.00 | 91 963.00 | 226 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 203.00 | 31 704.00 | 1 499.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 031.00 | 235 007.00 | 2 023.00 | 237 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 527.00 | 423 680.00 | 390 847.00 | 814 527.00 |
BT Marchandises | 632 698.00 | 6 161.00 | 626 536.00 | 632 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 912.00 | 16 566.00 | 216 346.00 | 232 912.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CF Disponibilités | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 424.00 | 22 727.00 | 894 696.00 | 917 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 951.00 | 446 407.00 | 1 285 543.00 | 1 731 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 347 456.00 | | | 347 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 284.00 | | | 65 284.00 |
DL TOTAL (I) | 689 940.00 | | | 689 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 455.00 | | | 238 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
EA Autres dettes | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 603.00 | | | 595 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 543.00 | | | 1 285 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 202.00 | | | 554 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 596.00 | | 6 790.00 | 808 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 814 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 497 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 105.00 | | 6 790.00 | 491 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 361.00 | | | 145 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 726.00 | 16 813.00 | 860.00 | 407 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 595.00 | 16 813.00 | 860.00 | 385 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 086.00 | 591.00 | 1 111.00 | 17 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 086.00 | 6 753.00 | 1 111.00 | 17 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 086.00 | 6 753.00 | 1 111.00 | 17 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 753.00 | 1 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 455.00 | 238 455.00 | | 238 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 560.00 | 39 068.00 | 38 492.00 | 77 560.00 |
VI Groupe et associés | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VP Divers | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 839.00 | 279 639.00 | 1 200.00 | 280 839.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 694.00 | 554 202.00 | 38 492.00 | 592 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
ST Autres comptes | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
YT Sous‐traitance | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 350.00 | | | 367 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 721.00 | | | 345 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 438.00 | | | 293 438.00 |