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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 193 772.00 | 137 624.00 | 56 148.00 | 193 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 033.00 | 56 958.00 | 15 074.00 | 72 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 215.00 | 176 321.00 | 114 893.00 | 291 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 988.00 | | 143 988.00 | 143 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 312.00 | 379 157.00 | 481 154.00 | 860 312.00 |
BT Marchandises | 717 138.00 | | 717 138.00 | 717 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 967.00 | 8 339.00 | 195 627.00 | 203 967.00 |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 160.00 | 8 339.00 | 1 066 820.00 | 1 075 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 472.00 | 387 497.00 | 1 547 974.00 | 1 935 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 376 237.00 | | | 376 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 666.00 | | | -12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 640 770.00 | | | 640 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 734.00 | | | 360 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 471.00 | | | 379 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
EA Autres dettes | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 203.00 | | | 907 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 974.00 | | | 1 547 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 596.00 | | | 813 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 544.00 | | 529.00 | 867 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 188.00 | 145 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762.00 | 860 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 158 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 557 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 243.00 | | | 159 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 075.00 | | 529.00 | 561 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 226.00 | | | 147 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 283.00 | 60 449.00 | 5 574.00 | 324 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | 990.00 | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 040.00 | 60 449.00 | 4 584.00 | 315 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 089.00 | | 749.00 | 9 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 089.00 | | 749.00 | 9 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | | 749.00 | 9 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 471.00 | 379 471.00 | | 379 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 120.00 | 194 120.00 | | 194 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 445.00 | 267 229.00 | 93 216.00 | 360 445.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 060.00 | | | 221 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 454.00 | 268 404.00 | 1 050.00 | 269 454.00 |
VW T.V.A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 812.00 | 813 596.00 | 93 216.00 | 906 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
ST Autres comptes | 160 145.00 | | | 160 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
YT Sous‐traitance | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 696.00 | | | 360 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 059.00 | | | 354 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 393.00 | | | 277 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |